| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 1 631 625.00 | 348 242.00 | 1 283 383.00 | 1 631 625.00 |
AP Constructions | 4 092 610.00 | 1 148 091.00 | 2 944 519.00 | 4 092 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505 540.00 | 1 086 101.00 | 2 419 438.00 | 3 505 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 138.00 | 271 620.00 | 46 518.00 | 318 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 686 061.00 | 2 861 038.00 | 6 825 023.00 | 9 686 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003 833.00 | 38 242.00 | 2 965 591.00 | 3 003 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 195.00 | | 403 195.00 | 403 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737 808.00 | 323 553.00 | 6 414 255.00 | 6 737 808.00 |
BZ Autres créances | 2 351 155.00 | | 2 351 155.00 | 2 351 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 515 877.00 | | 8 515 877.00 | 8 515 877.00 |
CF Disponibilités | 5 022 892.00 | | 5 022 892.00 | 5 022 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 087 184.00 | 361 795.00 | 25 725 389.00 | 26 087 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 773 245.00 | 3 222 833.00 | 32 550 412.00 | 35 773 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727.00 | 4 388 727.00 | | 4 388 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DG Autres réserves | 16 031 025.00 | 14 528 277.00 | | 16 031 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 373.00 | 3 002 748.00 | | 2 385 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 158.00 | 980 227.00 | | 910 158.00 |
DK Provisions réglementées | 8 076.00 | 8 878.00 | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 25 427 226.00 | 24 612 725.00 | | 25 427 226.00 |
DP Provisions pour risques | 114 157.00 | 146 631.00 | | 114 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 157.00 | 146 631.00 | | 114 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 544.00 | 1 064 968.00 | | 803 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 379.00 | 115 617.00 | | 18 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 735.00 | 40 735.00 | | 15 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699 828.00 | 4 957 507.00 | | 5 699 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 731.00 | 1 094 912.00 | | 286 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
EA Autres dettes | 163 933.00 | 261 682.00 | | 163 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 029.00 | 7 556 298.00 | | 7 009 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 550 412.00 | 32 315 654.00 | | 32 550 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 451 441.00 | 6 755 356.00 | | 6 451 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 357.00 | 14 689.00 | 249 046.00 | 234 357.00 |
FD Production vendue biens | 15 079 718.00 | 23 958 381.00 | 39 038 099.00 | 15 079 718.00 |
FG Production vendue services | 2 681 210.00 | 1 463.00 | 2 682 673.00 | 2 681 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 995 285.00 | 23 974 533.00 | 41 969 818.00 | 17 995 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 311 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 278 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 66 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 218 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187.00 | 543 334.00 | | 9 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 336.00 | 3 944.00 | | 313 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 664.00 | 69 383.00 | | 70 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 802.00 | 74 129.00 | | 384 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 311.00 | 25 693.00 | | 101 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 343.00 | 8 914.00 | | 18 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 655.00 | 34 607.00 | | 119 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 147.00 | 39 522.00 | | 265 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 314.00 | 1 444 711.00 | | 1 013 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 764 816.00 | 34 663 413.00 | | 42 764 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 379 443.00 | 31 660 666.00 | | 40 379 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 373.00 | 3 002 748.00 | | 2 385 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 991 869.00 | 804 341.00 | | 991 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 709.00 | | 452 091.00 | 9 267 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 739.00 | 9 685 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 739.00 | 9 547 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 561.00 | | 452 091.00 | 9 130 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 988.00 | 605 445.00 | 16 396.00 | 2 271 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 004.00 | 605 445.00 | 16 396.00 | 2 265 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 878.00 | | 802.00 | 8 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 631.00 | 8 749.00 | 41 223.00 | 146 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | 597 855.00 | | 274 302.00 | 597 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 855.00 | 38 242.00 | 274 302.00 | 597 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 365.00 | 46 991.00 | 316 327.00 | 753 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 991.00 | 315 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699 828.00 | 5 699 828.00 | | 5 699 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 667.00 | 179 667.00 | | 179 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 389 124.00 | 6 389 124.00 | | 6 389 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 684.00 | 348 684.00 | | 348 684.00 |
VB T. V. A. | 587 342.00 | 587 342.00 | | 587 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 571.00 | 1 607 571.00 | | 1 607 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 943.00 | 243 355.00 | 557 588.00 | 800 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 333.00 | | | 262 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 656.00 | 417 656.00 | | 417 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 882.00 | 9 551 882.00 | | 9 551 882.00 |
VW T.V.A. | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 029.00 | 6 451 441.00 | 557 588.00 | 7 009 029.00 |