| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 1 694 468.00 | 450 805.00 | 1 243 663.00 | 1 694 468.00 |
AP Constructions | 4 107 049.00 | 1 346 855.00 | 2 760 193.00 | 4 107 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 817.00 | 1 106 527.00 | 2 293 290.00 | 3 399 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 800.00 | 289 326.00 | 68 474.00 | 357 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 697 283.00 | 3 200 497.00 | 6 496 786.00 | 9 697 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799 910.00 | 121 823.00 | 3 678 087.00 | 3 799 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289 767.00 | 340 667.00 | 5 949 101.00 | 6 289 767.00 |
BZ Autres créances | 2 755 912.00 | | 2 755 912.00 | 2 755 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 574 955.00 | | 6 574 955.00 | 6 574 955.00 |
CF Disponibilités | 5 954 232.00 | | 5 954 232.00 | 5 954 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 549 048.00 | 462 490.00 | 25 086 559.00 | 25 549 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 246 331.00 | 3 662 987.00 | 31 583 344.00 | 35 246 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727.00 | 4 388 727.00 | | 4 388 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DG Autres réserves | 15 896 397.00 | 16 031 025.00 | | 15 896 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640 048.00 | 2 385 373.00 | | 2 640 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 842 912.00 | 910 158.00 | | 842 912.00 |
DK Provisions réglementées | 7 274.00 | 8 076.00 | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 25 479 227.00 | 25 427 226.00 | | 25 479 227.00 |
DP Provisions pour risques | 95 468.00 | 114 157.00 | | 95 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 468.00 | 114 157.00 | | 95 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 948.00 | 803 544.00 | | 560 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 386.00 | 18 379.00 | | 18 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 435.00 | 5 699 828.00 | | 4 694 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 363.00 | 286 731.00 | | 625 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
EA Autres dettes | 72 903.00 | 163 933.00 | | 72 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 650.00 | 7 009 029.00 | | 6 008 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 583 344.00 | 32 550 412.00 | | 31 583 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 126.00 | 6 451 441.00 | | 5 665 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
FD Production vendue biens | 13 405 322.00 | 21 999 228.00 | 35 404 550.00 | 13 405 322.00 |
FG Production vendue services | 4 162 515.00 | 838.00 | 4 163 353.00 | 4 162 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 578 403.00 | 22 000 066.00 | 39 578 469.00 | 17 578 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 657 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 057 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 277 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 500 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | 9 187.00 | | 2 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 421.00 | 313 336.00 | | 349 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 747.00 | 70 664.00 | | 355 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 971.00 | 384 802.00 | | 705 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 347.00 | 101 311.00 | | 48 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 233.00 | 18 343.00 | | 28 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 580.00 | 119 655.00 | | 76 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 391.00 | 265 147.00 | | 629 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 210.00 | 1 013 314.00 | | 1 181 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 420 899.00 | 42 764 816.00 | | 40 420 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 780 850.00 | 40 379 443.00 | | 37 780 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640 048.00 | 2 385 373.00 | | 2 640 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287 504.00 | 991 869.00 | | 1 287 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 685 061.00 | | 314 546.00 | 9 685 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 324.00 | 9 696 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 324.00 | 9 559 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547 912.00 | | 314 546.00 | 9 547 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 038.00 | 614 551.00 | 275 091.00 | 2 861 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 054.00 | 614 551.00 | 275 091.00 | 2 854 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 076.00 | | 802.00 | 8 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 157.00 | | 18 689.00 | 114 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 242.00 | 121 823.00 | 38 242.00 | 38 242.00 |
6T Sur comptes clients | 323 553.00 | 21 882.00 | 4 768.00 | 323 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 795.00 | 143 704.00 | 43 010.00 | 361 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 028.00 | 143 704.00 | 62 501.00 | 484 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 704.00 | 61 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 435.00 | 4 694 435.00 | | 4 694 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 948 940.00 | 5 948 940.00 | | 5 948 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 828.00 | 340 828.00 | | 340 828.00 |
VB T. V. A. | 419 997.00 | 419 997.00 | | 419 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 314 297.00 | 2 314 297.00 | | 2 314 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 290.00 | 475 798.00 | 650 492.00 | 1 126 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 321.00 | 9 182 321.00 | | 9 182 321.00 |
VW T.V.A. | 185 049.00 | 185 049.00 | | 185 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 617.00 | 5 911 125.00 | 650 492.00 | 6 561 617.00 |