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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 736.00 | 26 529.00 | 7 207.00 | 33 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 5 968.00 | 922.00 | 6 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 182.00 | | 369 182.00 | 369 182.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 569.00 | 32 497.00 | 496 072.00 | 528 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 408.00 | | 220 408.00 | 220 408.00 |
BZ Autres créances | 139 445.00 | | 139 445.00 | 139 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 245 929.00 | | 245 929.00 | 245 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 754.00 | | 1 046 754.00 | 1 046 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 323.00 | 32 497.00 | 1 542 826.00 | 1 575 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 182.00 | | | 439 182.00 |
CU Autres participations | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 693.00 | 191 037.00 | | 201 693.00 |
DG Autres réserves | 14 644.00 | 16 852.00 | | 14 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 823.00 | 50 061.00 | | 93 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 128.00 | 4 232.00 | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 332 807.00 | 281 702.00 | | 332 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 125.00 | 383 710.00 | | 423 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 655.00 | 793 012.00 | | 723 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 278.00 | 49 331.00 | | 33 278.00 |
EA Autres dettes | 16 512.00 | 21 221.00 | | 16 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 450.00 | 2 430.00 | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 019.00 | 1 249 704.00 | | 1 210 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 826.00 | 1 531 406.00 | | 1 542 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 019.00 | 1 249 704.00 | | 1 210 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 121.00 | | 3 093 121.00 | 3 093 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 121.00 | | 3 093 121.00 | 3 093 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 30 886.00 | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 811.00 | 2 985 742.00 | | 3 148 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 988.00 | 2 935 680.00 | | 3 054 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 823.00 | 50 061.00 | | 93 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 104.00 | | 96 966.00 | 503 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 500.00 | 487 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | 528 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 477.00 | | 96 966.00 | 462 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 027.00 | 3 470.00 | | 29 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 027.00 | 3 470.00 | | 29 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 655.00 | 723 655.00 | | 723 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 182.00 | 369 182.00 | | 369 182.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
VB T. V. A. | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
VI Groupe et associés | 423 125.00 | 423 125.00 | | 423 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 972.00 | | | 145 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 008.00 | 945 008.00 | | 945 008.00 |
VW T.V.A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 019.00 | 1 210 019.00 | | 1 210 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 351.00 | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 208.00 | 220 713.00 | | 365 208.00 |
ST Autres comptes | 33 202.00 | 34 951.00 | | 33 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 629 253.00 | 2 650 324.00 | | 2 629 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 238.00 | 13 925.00 | | 15 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 351.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 370.00 | 535 314.00 | | 586 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 748.00 | 579 220.00 | | 596 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 050 100.00 | 2 927 113.00 | | 3 050 100.00 |