| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 8 075.00 | 153 425.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 755.00 | | 158 755.00 | 158 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 381.00 | | 356 381.00 | 356 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 794 523.00 | 48 701.00 | 745 821.00 | 794 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 943.00 | | 357 943.00 | 357 943.00 |
BZ Autres créances | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 999.00 | | 295 999.00 | 295 999.00 |
CF Disponibilités | 312 718.00 | | 312 718.00 | 312 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 648.00 | | 155 648.00 | 155 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 724.00 | | 1 326 724.00 | 1 326 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 247.00 | 48 701.00 | 2 072 545.00 | 2 121 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 381.00 | | | 356 381.00 |
CU Autres participations | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 664.00 | 240 793.00 | | 257 664.00 |
DG Autres réserves | 28 641.00 | 18 497.00 | | 28 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 742.00 | 117 401.00 | | 88 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 450 566.00 | 396 211.00 | | 450 566.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 275.00 | 210 342.00 | | 293 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 251.00 | 454 339.00 | | 382 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 757.00 | 1 237 582.00 | | 812 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 740.00 | 67 065.00 | | 46 740.00 |
EA Autres dettes | 80 955.00 | 15 799.00 | | 80 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 979.00 | 1 985 128.00 | | 1 615 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 545.00 | 2 387 339.00 | | 2 072 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 191.00 | 1 795 035.00 | | 1 343 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 536.00 | | 3 271 536.00 | 3 271 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 536.00 | | 3 271 536.00 | 3 271 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 834.00 | 11 381.00 | | 21 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 920.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | 920.00 | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 6 000.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -5 080.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 672.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 025.00 | 3 811 857.00 | | 3 352 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 283.00 | 3 694 456.00 | | 3 263 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 742.00 | 117 401.00 | | 88 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 553.00 | | 167 289.00 | 740 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 341.00 | 405 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 319.00 | 794 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 389 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 659.00 | | 118 701.00 | 272 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 894.00 | | 48 588.00 | 467 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 664.00 | 4 038.00 | | 44 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | 4 038.00 | | 44 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 757.00 | 812 757.00 | | 812 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 381.00 | 356 381.00 | | 356 381.00 |
UX Autres créances clients | 357 943.00 | 357 943.00 | | 357 943.00 |
VB T. V. A. | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 275.00 | 20 487.00 | 106 109.00 | 293 275.00 |
VI Groupe et associés | 381 651.00 | 381 651.00 | | 381 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 648.00 | 155 648.00 | | 155 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 388.00 | 1 074 388.00 | | 1 074 388.00 |
VW T.V.A. | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 979.00 | 1 343 191.00 | 106 109.00 | 1 615 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 13 254.00 | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 144.00 | 470 849.00 | | 337 144.00 |
ST Autres comptes | 36 678.00 | 34 710.00 | | 36 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 852 150.00 | 3 138 783.00 | | 2 852 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 032.00 | 15 295.00 | | 19 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | 13 254.00 | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 550.00 | 641 782.00 | | 567 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 251.00 | 634 498.00 | | 632 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 252 204.00 | 3 666 836.00 | | 3 252 204.00 |