| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 12 113.00 | 149 388.00 | 161 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 1 501.00 | 13 310.00 | 14 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 791.00 | 24 000.00 | 328 791.00 | 352 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 381.00 | 40 613.00 | 821 768.00 | 862 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 641.00 | | 310 641.00 | 310 641.00 |
BZ Autres créances | 196 849.00 | | 196 849.00 | 196 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 872.00 | | 639 872.00 | 639 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 709.00 | | 209 709.00 | 209 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 070.00 | | 1 357 070.00 | 1 357 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 451.00 | 40 613.00 | 2 178 837.00 | 2 219 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 791.00 | | | 328 791.00 |
CU Autres participations | 24 761.00 | 3 000.00 | 21 761.00 | 24 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 408.00 | 19 520.00 | | 21 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 805.00 | 257 664.00 | | 272 805.00 |
DG Autres réserves | 39 109.00 | 28 641.00 | | 39 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 141.00 | 88 742.00 | | 51 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 000.00 | 56 000.00 | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 436 463.00 | 450 566.00 | | 436 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 477.00 | 293 275.00 | | 385 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 664.00 | 382 251.00 | | 358 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 181.00 | 812 757.00 | | 931 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | 46 740.00 | | 44 747.00 |
EA Autres dettes | 22 305.00 | 80 955.00 | | 22 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 374.00 | 1 615 979.00 | | 1 742 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 837.00 | 2 072 545.00 | | 2 178 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 626.00 | 1 343 191.00 | | 1 377 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 509.00 | | 3 327 509.00 | 3 327 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 509.00 | | 3 327 509.00 | 3 327 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 984.00 | 21 834.00 | | 14 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 256.00 | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 208.00 | 4 256.00 | | 12 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 1 522.00 | | 2 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 649.00 | 1 522.00 | | 29 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 442.00 | 2 734.00 | | -17 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 537.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 448.00 | 3 352 025.00 | | 3 376 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 308.00 | 3 263 283.00 | | 3 325 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 141.00 | 88 742.00 | | 51 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 523.00 | | 188 876.00 | 794 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 995.00 | 392 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 018.00 | 862 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 023.00 | 469 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 381.00 | | 134 036.00 | 389 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 141.00 | | 54 840.00 | 405 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 701.00 | 5 538.00 | 40 626.00 | 48 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 701.00 | 5 538.00 | 40 626.00 | 48 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 27 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 181.00 | 931 181.00 | | 931 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 791.00 | 352 791.00 | | 352 791.00 |
UX Autres créances clients | 294 954.00 | 294 954.00 | | 294 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VB T. V. A. | 196 849.00 | 196 849.00 | | 196 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 477.00 | 20 728.00 | 87 202.00 | 385 477.00 |
VI Groupe et associés | 358 064.00 | 358 064.00 | | 358 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 709.00 | 209 709.00 | | 209 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 989.00 | 1 069 989.00 | | 1 069 989.00 |
VW T.V.A. | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 374.00 | 1 377 626.00 | 87 202.00 | 1 742 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 2 011.00 | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 928.00 | 337 144.00 | | 380 928.00 |
ST Autres comptes | 44 445.00 | 36 678.00 | | 44 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 780.00 | 7 200.00 | | 2 780.00 |
YT Sous‐traitance | 2 838 370.00 | 2 852 150.00 | | 2 838 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 780.00 | 19 032.00 | | 17 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | 2 011.00 | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 127.00 | 567 550.00 | | 555 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 986.00 | 632 251.00 | | 612 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 284 303.00 | 3 252 204.00 | | 3 284 303.00 |