| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 4 038.00 | 157 463.00 | 161 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 133.00 | | 349 133.00 | 349 133.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 553.00 | 44 664.00 | 695 889.00 | 740 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 373.00 | | 414 373.00 | 414 373.00 |
BZ Autres créances | 220 437.00 | | 220 437.00 | 220 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 574 176.00 | | 574 176.00 | 574 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 450.00 | | 1 691 450.00 | 1 691 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 003.00 | 44 664.00 | 2 387 339.00 | 2 432 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 133.00 | | | 419 133.00 |
CU Autres participations | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 520.00 | 18 576.00 | | 19 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 793.00 | 228 827.00 | | 240 793.00 |
DG Autres réserves | 18 497.00 | 17 280.00 | | 18 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 401.00 | 74 735.00 | | 117 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 920.00 | | |
DL TOTAL (I) | 396 211.00 | 340 338.00 | | 396 211.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 339.00 | 406 564.00 | | 454 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 582.00 | 957 682.00 | | 1 237 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 065.00 | 59 804.00 | | 67 065.00 |
EA Autres dettes | 15 799.00 | 11 748.00 | | 15 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 128.00 | 1 435 798.00 | | 1 985 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 339.00 | 1 776 136.00 | | 2 387 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 035.00 | 1 435 798.00 | | 1 795 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740 323.00 | | 3 740 323.00 | 3 740 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 323.00 | | 3 740 323.00 | 3 740 323.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 381.00 | 25 207.00 | | 11 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 1 104.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 17 426.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 3 509.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | 13 917.00 | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 215.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 857.00 | 3 099 853.00 | | 3 811 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 456.00 | 3 025 117.00 | | 3 694 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 401.00 | 74 735.00 | | 117 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 426.00 | | 278 734.00 | 503 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 807.00 | 467 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 607.00 | 740 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 272 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | | 233 440.00 | 49 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 407.00 | | 45 294.00 | 454 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 438.00 | 5 226.00 | | 39 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 438.00 | 5 226.00 | | 39 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734.00 | 6 000.00 | 9 734.00 | 9 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 582.00 | 1 237 582.00 | | 1 237 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 133.00 | 349 133.00 | | 349 133.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 373.00 | 414 373.00 | | 414 373.00 |
VB T. V. A. | 217 941.00 | 217 941.00 | | 217 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 342.00 | 20 249.00 | 83 407.00 | 210 342.00 |
VI Groupe et associés | 453 739.00 | 453 739.00 | | 453 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 407.00 | 1 241 407.00 | | 1 241 407.00 |
VW T.V.A. | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 128.00 | 1 795 035.00 | 83 407.00 | 1 985 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | 222.00 | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470 849.00 | 376 523.00 | | 470 849.00 |
ST Autres comptes | 34 710.00 | 36 577.00 | | 34 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 138 783.00 | 2 571 404.00 | | 3 138 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 295.00 | 16 261.00 | | 15 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 254.00 | 222.00 | | 13 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 782.00 | 526 025.00 | | 641 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 498.00 | 575 859.00 | | 634 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 666 836.00 | 3 007 966.00 | | 3 666 836.00 |