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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
AH Fonds commercial | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 282.00 | 126 618.00 | 32 664.00 | 159 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 380.00 | 152 315.00 | 99 065.00 | 251 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BF Prêts | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 918.00 | 292 944.00 | 237 974.00 | 530 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 156.00 | | 117 156.00 | 117 156.00 |
BN En cours de production de biens | 926 921.00 | | 926 921.00 | 926 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 969.00 | 71 023.00 | 1 413 946.00 | 1 484 969.00 |
BZ Autres créances | 420 635.00 | | 420 635.00 | 420 635.00 |
CF Disponibilités | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 278.00 | 71 023.00 | 2 929 255.00 | 3 000 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 197.00 | 363 968.00 | 3 167 229.00 | 3 531 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 101.00 | | | 539 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 667.00 | | | 462 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 712.00 | | | -197 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 556.00 | | | 1 111 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 749.00 | | | 586 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 452.00 | | | 773 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 554.00 | | | 452 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 672.00 | | | 2 055 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 229.00 | | | 3 167 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 923.00 | | | 1 468 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 318 618.00 | | 6 318 618.00 | 6 318 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 618.00 | | 6 318 618.00 | 6 318 618.00 |
FM Production stockée | | | 653 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 347.00 | | | 174 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 108.00 | | | 7 237 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 821.00 | | | 7 434 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 712.00 | | | -197 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 452.00 | 773 452.00 | | 773 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 991.00 | | | 1 399 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
VB T. V. A. | 230 693.00 | | | 230 693.00 |
VC Groupe et associés | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VI Groupe et associés | 132 856.00 | 132 856.00 | | 132 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 491.00 | 1 978 491.00 | | 1 978 491.00 |
VW T.V.A. | 307 077.00 | 307 077.00 | | 307 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 923.00 | 1 468 923.00 | | 1 468 923.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
ST Autres comptes | 636 701.00 | | | 636 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 603.00 | | | 264 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 594.00 | | | 198 594.00 |
YT Sous‐traitance | 560 373.00 | | | 560 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573 474.00 | | | 573 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 804.00 | | | 1 044 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 807.00 | | | 905 807.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 358.00 | | | 2 084 358.00 |