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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
AH Fonds commercial | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 598.00 | 124 737.00 | 69 861.00 | 194 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 831.00 | 154 755.00 | 83 076.00 | 237 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BF Prêts | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 358.00 | 293 503.00 | 368 854.00 | 662 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 045.00 | | 139 045.00 | 139 045.00 |
BN En cours de production de biens | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 760.00 | 179 031.00 | 1 751 729.00 | 1 930 760.00 |
BZ Autres créances | 204 250.00 | | 204 250.00 | 204 250.00 |
CF Disponibilités | 533 877.00 | | 533 877.00 | 533 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 481.00 | 179 031.00 | 2 663 449.00 | 2 842 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 839.00 | 472 535.00 | 3 032 304.00 | 3 504 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 101.00 | 539 101.00 | | 539 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 955.00 | 462 667.00 | | 264 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 714.00 | -197 712.00 | | -33 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 841.00 | 1 111 556.00 | | 1 077 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 257.00 | 74 180.00 | | 234 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 767.00 | 132 856.00 | | 151 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 024.00 | 586 749.00 | | 94 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 407.00 | 773 452.00 | | 993 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 746.00 | 452 554.00 | | 464 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 093.00 | | |
EA Autres dettes | 16 258.00 | 6 322.00 | | 16 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 954 462.00 | 2 055 672.00 | | 1 954 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 304.00 | 3 167 229.00 | | 3 032 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 438.00 | 1 468 923.00 | | 1 860 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 257.00 | 74 180.00 | | 234 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 180 827.00 | | 9 180 827.00 | 9 180 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 180 827.00 | | 9 180 827.00 | 9 180 827.00 |
FM Production stockée | | | -894 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 403.00 | 174 347.00 | | 6 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | 6 300.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 957.00 | 180 647.00 | | 8 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 847.00 | 14 950.00 | | 20 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 847.00 | 20 731.00 | | 20 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 889.00 | 159 916.00 | | -11 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 572.00 | 7 237 107.00 | | 8 391 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 287.00 | 7 434 820.00 | | 8 425 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 715.00 | -197 712.00 | | -33 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 821.00 | 59 961.00 | | 102 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 407.00 | 993 407.00 | | 993 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 274.00 | 1 717 274.00 | | 1 717 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 486.00 | 213 486.00 | | 213 486.00 |
VB T. V. A. | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VC Groupe et associés | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
VI Groupe et associés | 151 767.00 | 151 767.00 | | 151 767.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 861.00 | 2 286 861.00 | | 2 286 861.00 |
VW T.V.A. | 292 682.00 | 292 682.00 | | 292 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 438.00 | 1 860 438.00 | | 1 860 438.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
ST Autres comptes | 754 332.00 | | | 754 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 234.00 | | | 263 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 209.00 | | | 199 209.00 |
YT Sous‐traitance | 967 685.00 | | | 967 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771 404.00 | | | 771 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 758.00 | | | 1 271 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120 536.00 | | | 1 120 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 843 102.00 | | | 2 843 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |