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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
AH Fonds commercial | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 398.00 | 142 066.00 | 85 331.00 | 227 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 114.00 | 168 399.00 | 72 715.00 | 241 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BF Prêts | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 255.00 | 324 476.00 | 287 779.00 | 612 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
BN En cours de production de biens | 977 644.00 | | 977 644.00 | 977 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 078.00 | 199 190.00 | 1 378 888.00 | 1 578 078.00 |
BZ Autres créances | 231 560.00 | | 231 560.00 | 231 560.00 |
CF Disponibilités | 365 864.00 | | 365 864.00 | 365 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 179.00 | 199 190.00 | 3 132 989.00 | 3 332 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 435.00 | 523 666.00 | 3 420 768.00 | 3 944 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 101.00 | | | 539 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 912.00 | | | 1 211 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 818.00 | | | 635 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 669.00 | | | 773 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 098.00 | | | 596 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
EA Autres dettes | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 856.00 | | | 2 208 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 768.00 | | | 3 420 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 038.00 | | | 1 573 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 078 017.00 | | 7 078 017.00 | 7 078 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 078 017.00 | | 7 078 017.00 | 7 078 017.00 |
FM Production stockée | | | 945 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 439.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 058.00 | | | 8 099 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 987.00 | | | 7 964 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 669.00 | 773 669.00 | | 773 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 650.00 | 1 344 650.00 | | 1 344 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 428.00 | 233 428.00 | | 233 428.00 |
VB T. V. A. | 161 487.00 | 161 487.00 | | 161 487.00 |
VC Groupe et associés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VI Groupe et associés | 165 184.00 | 165 184.00 | | 165 184.00 |
VP Divers | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 407.00 | 1 894 407.00 | | 1 894 407.00 |
VW T.V.A. | 462 012.00 | 462 012.00 | | 462 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 038.00 | 1 573 038.00 | | 1 573 038.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
ST Autres comptes | 746 657.00 | | | 746 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 727.00 | | | 259 727.00 |
YT Sous‐traitance | 617 248.00 | | | 617 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795 329.00 | | | 795 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304 780.00 | | | 1 304 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 785.00 | | | 996 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 306.00 | | | 2 542 306.00 |