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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 045.00 | 16 105.00 | 4 939.00 | 21 045.00 |
AH Fonds commercial | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 554.00 | 187 021.00 | 61 533.00 | 248 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 079.00 | 194 067.00 | 102 011.00 | 296 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BF Prêts | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 178.00 | 397 193.00 | 312 983.00 | 710 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 103.00 | | 286 103.00 | 286 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 878.00 | 150 393.00 | 2 241 484.00 | 2 391 878.00 |
BZ Autres créances | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
CF Disponibilités | 1 337 487.00 | | 1 337 487.00 | 1 337 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 778.00 | 150 393.00 | 3 969 384.00 | 4 119 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 956.00 | 547 588.00 | 4 282 368.00 | 4 829 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 101.00 | 539 103.00 | | 539 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 352.00 | 358 607.00 | | 319 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 852.00 | -39 254.00 | | 148 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 510.00 | 1 172 657.00 | | 1 321 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 319.00 | 1 200 000.00 | | 800 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 318.00 | 169 377.00 | | 287 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 715.00 | 363 008.00 | | 426 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 298.00 | 592 176.00 | | 893 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 978.00 | 513 095.00 | | 543 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 120.00 | | |
EA Autres dettes | 9 228.00 | 24 923.00 | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 858.00 | 2 895 701.00 | | 2 960 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 368.00 | 4 068 359.00 | | 4 282 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 183.00 | 1 332 693.00 | | 1 833 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 545 883.00 | | 8 545 883.00 | 8 545 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 883.00 | | 8 545 883.00 | 8 545 883.00 |
FM Production stockée | | | -378 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 216 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 9 345.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 13 366.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 559.00 | 33 954.00 | | 31 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 559.00 | 33 954.00 | | 181 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 310.00 | -20 588.00 | | -180 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 469.00 | 6 439 754.00 | | 8 217 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 615.00 | 6 479 009.00 | | 8 068 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 852.00 | -39 254.00 | | 148 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 334.00 | 73 654.00 | | 103 334.00 |