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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AN Terrains | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
AP Constructions | 379 114.00 | 116 884.00 | 262 230.00 | 379 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 245.00 | 87 220.00 | 46 025.00 | 133 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 967 453.00 | | 5 967 453.00 | 5 967 453.00 |
BF Prêts | 520 616.00 | | 520 616.00 | 520 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039 859.00 | 204 904.00 | 6 834 955.00 | 7 039 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
BN En cours de production de biens | 337 801.00 | 112 600.00 | 225 201.00 | 337 801.00 |
BZ Autres créances | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CF Disponibilités | 669 577.00 | | 669 577.00 | 669 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 204.00 | 114 838.00 | 970 366.00 | 1 085 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 063.00 | 319 742.00 | 7 805 321.00 | 8 125 063.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 473 600.00 | | | 5 473 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
DG Autres réserves | 1 062 276.00 | | | 1 062 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 106.00 | | | 6 763 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 927.00 | | | 249 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 215.00 | | | 1 042 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 321.00 | | | 7 805 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730 395.00 | | 1 655 858.00 | 6 730 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345 322.00 | 6 524 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 393.00 | 7 039 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 514 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 280.00 | | 42 607.00 | 473 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 314.00 | | 1 613 251.00 | 6 256 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 937.00 | 33 038.00 | 1 071.00 | 172 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 137.00 | 33 038.00 | 1 071.00 | 172 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 238.00 | 112 600.00 | | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | 112 600.00 | | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 697.00 | 112 600.00 | 7 460.00 | 9 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 600.00 | 7 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 300.00 | 494 300.00 | | 494 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 927.00 | 249 927.00 | | 249 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
UP Prêts | 520 616.00 | 520 616.00 | | 520 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VB T. V. A. | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
VI Groupe et associés | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 818.00 | 631 818.00 | | 631 818.00 |
VW T.V.A. | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 215.00 | 1 042 215.00 | | 1 042 215.00 |