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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
AP Constructions | 378 989.00 | 145 989.00 | 233 000.00 | 378 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 821.00 | 109 149.00 | 39 671.00 | 148 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 386.00 | | 452 386.00 | 452 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 231.00 | 255 939.00 | 729 291.00 | 985 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 659.00 | 340 038.00 | 647 621.00 | 987 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 994 064.00 | 28 315.00 | 2 965 749.00 | 2 994 064.00 |
CF Disponibilités | 3 358 326.00 | | 3 358 326.00 | 3 358 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 266.00 | 368 353.00 | 7 045 912.00 | 7 414 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 497.00 | 624 293.00 | 7 775 204.00 | 8 399 497.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 473 600.00 | 5 473 600.00 | | 5 473 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 037.00 | 61 360.00 | | 355 037.00 |
DG Autres réserves | 1 228 146.00 | 1 228 146.00 | | 1 228 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 223.00 | 293 677.00 | | 27 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 084 007.00 | 7 056 784.00 | | 7 084 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 224.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 348.00 | 186 664.00 | | 31 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 647.00 | 132 429.00 | | 362 647.00 |
EA Autres dettes | 294 496.00 | 246 292.00 | | 294 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 197.00 | 565 610.00 | | 691 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 204.00 | 7 622 394.00 | | 7 775 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 197.00 | 565 610.00 | | 691 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FG Production vendue services | 16 612.00 | 107 655.00 | 124 267.00 | 16 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 612.00 | 107 655.00 | 306 267.00 | 198 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 601.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 141.00 | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | 34 141.00 | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 28 954.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 002.00 | 5 187.00 | | 4 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 842.00 | 86 093.00 | | 64 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 649.00 | 1 346 091.00 | | 1 393 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 426.00 | 1 052 413.00 | | 1 366 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 223.00 | 293 677.00 | | 27 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |