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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AN Terrains | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
AP Constructions | 378 989.00 | 131 376.00 | 247 613.00 | 378 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 579.00 | 92 585.00 | 56 994.00 | 149 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 558 219.00 | | 2 558 219.00 | 2 558 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 825.00 | 224 762.00 | 2 906 063.00 | 3 130 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 039.00 | 227 438.00 | 112 601.00 | 340 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BZ Autres créances | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 998.00 | | 538 998.00 | 538 998.00 |
CF Disponibilités | 3 997 717.00 | | 3 997 717.00 | 3 997 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 768.00 | 227 438.00 | 4 716 331.00 | 4 943 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 594.00 | 452 199.00 | 7 622 394.00 | 8 074 594.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 473 600.00 | | | 5 473 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
DG Autres réserves | 1 228 146.00 | | | 1 228 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 678.00 | | | 293 678.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 784.00 | | | 7 056 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 664.00 | | | 186 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 429.00 | | | 132 429.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 610.00 | | | 565 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 394.00 | | | 7 622 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 859.00 | | 1 278 873.00 | 7 039 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 146 620.00 | 2 598 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187 906.00 | 3 130 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 287.00 | 531 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 816.00 | | 57 497.00 | 514 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524 243.00 | | 1 221 376.00 | 6 524 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 904.00 | 32 190.00 | 12 332.00 | 204 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 104.00 | 32 190.00 | 12 332.00 | 204 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
UX Autres créances clients | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VB T. V. A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 239 530.00 | 239 530.00 | | 239 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 610.00 | 565 610.00 | | 565 610.00 |