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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AN Terrains | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
AP Constructions | 378 989.00 | 160 589.00 | 218 400.00 | 378 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 134.00 | 85 640.00 | 57 495.00 | 143 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628 955.00 | | 628 955.00 | 628 955.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 844.00 | 246 407.00 | 1 008 437.00 | 1 254 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 660.00 | 340 039.00 | 647 621.00 | 987 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 427.00 | | 256 427.00 | 256 427.00 |
BZ Autres créances | 146 845.00 | | 146 845.00 | 146 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 613 713.00 | 91 970.00 | 3 521 743.00 | 3 613 713.00 |
CF Disponibilités | 1 930 959.00 | | 1 930 959.00 | 1 930 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 898.00 | 432 009.00 | 6 557 889.00 | 6 989 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 742.00 | 678 415.00 | 7 566 327.00 | 8 244 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 473 600.00 | 5 473 600.00 | | 5 473 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 261.00 | 355 037.00 | | 382 261.00 |
DG Autres réserves | 1 228 146.00 | 1 228 146.00 | | 1 228 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 900.00 | 27 223.00 | | 169 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 258 135.00 | 7 084 007.00 | | 7 258 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 907.00 | 1 821.00 | | 69 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 047.00 | 31 348.00 | | 34 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 277.00 | 362 647.00 | | 164 277.00 |
EA Autres dettes | 39 960.00 | 294 496.00 | | 39 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 191.00 | 691 197.00 | | 308 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 327.00 | 7 775 204.00 | | 7 566 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 191.00 | 691 197.00 | | 308 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 246 601.00 | | 246 601.00 | 246 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 601.00 | | 246 601.00 | 246 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 4 072.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 437.00 | 4 072.00 | | 30 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 70.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 322.00 | 70.00 | | 28 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 4 002.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 64 842.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 399.00 | 1 393 649.00 | | 948 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 499.00 | 1 366 426.00 | | 778 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 900.00 | 27 223.00 | | 169 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 231.00 | | 344 636.00 | 985 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646.00 | 730 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 024.00 | 1 254 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623.00 | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 755.00 | 524 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 268.00 | | 68 067.00 | 530 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 162.00 | | 276 569.00 | 454 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 940.00 | 37 063.00 | 46 596.00 | 255 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | 623.00 | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 139.00 | 37 063.00 | 45 973.00 | 255 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VI Groupe et associés | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 136.00 | 557 366.00 | 570.00 | 558 136.00 |
VW T.V.A. | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 191.00 | 308 191.00 | | 308 191.00 |