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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 407.00 | 22 143.00 | 15 264.00 | 37 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 952.00 | 32 920.00 | 11 031.00 | 43 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 718.00 | 55 262.00 | 27 455.00 | 82 718.00 |
BN En cours de production de biens | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 211.00 | 21 015.00 | 444 195.00 | 465 211.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CF Disponibilités | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 210.00 | 21 015.00 | 570 194.00 | 591 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 929.00 | 76 278.00 | 597 650.00 | 673 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 954.00 | | | 166 954.00 |
DH Report à nouveau | -17 323.00 | | | -17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
EA Autres dettes | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 760.00 | | | 417 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 650.00 | | | 597 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 060.00 | | | 414 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 868.00 | | 639 868.00 | 639 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 868.00 | | 639 868.00 | 639 868.00 |
FM Production stockée | | | -4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 450.00 | | | -13 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 559.00 | | | 657 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 683.00 | | | 635 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 174.00 | | 10 000.00 | 118 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 456.00 | 82 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 456.00 | 81 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 815.00 | | 10 000.00 | 116 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 453.00 | 6 265.00 | 45 456.00 | 94 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 254.00 | 6 265.00 | 45 456.00 | 94 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 863.00 | 148 863.00 | | 148 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 437 277.00 | | | 437 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VP Divers | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 276.00 | 500 276.00 | | 500 276.00 |
VW T.V.A. | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 060.00 | 414 060.00 | | 414 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 240.00 | | | 98 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |