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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 739.00 | 28 360.00 | 35 378.00 | 63 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 952.00 | 43 650.00 | 10 301.00 | 53 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 051.00 | 72 210.00 | 46 840.00 | 119 051.00 |
BN En cours de production de biens | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 047.00 | 21 015.00 | 420 031.00 | 441 047.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 479.00 | 21 015.00 | 564 463.00 | 585 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 530.00 | 93 226.00 | 611 304.00 | 704 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 673.00 | 188 829.00 | | 214 673.00 |
DH Report à nouveau | -17 323.00 | -17 323.00 | | -17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | 25 843.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 208 292.00 | 205 734.00 | | 208 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 005.00 | 92 653.00 | | 93 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 3 700.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 042.00 | 137 208.00 | | 136 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 748.00 | 115 200.00 | | 91 748.00 |
EA Autres dettes | 74 514.00 | 84 736.00 | | 74 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 012.00 | 433 499.00 | | 403 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 304.00 | 639 233.00 | | 611 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 312.00 | 429 799.00 | | 395 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 770.00 | | 514 770.00 | 514 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 770.00 | | 514 770.00 | 514 770.00 |
FM Production stockée | | | 51 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | 81.00 | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 620.00 | 9 643.00 | | 15 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 620.00 | 9 643.00 | | 15 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 3 176.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 3 176.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 399.00 | 6 467.00 | | 12 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 677.00 | -13 468.00 | | -2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 677.00 | 656 393.00 | | 582 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 119.00 | 630 549.00 | | 580 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | 25 843.00 | | 2 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 051.00 | | 25 000.00 | 94 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 691.00 | | 25 000.00 | 92 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 611.00 | 7 599.00 | | 64 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 412.00 | 7 599.00 | | 64 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 413 113.00 | 413 113.00 | | 413 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 935.00 | 462 935.00 | | 462 935.00 |
VW T.V.A. | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 312.00 | 395 312.00 | | 395 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |