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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 739.00 | 26 184.00 | 12 555.00 | 38 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 952.00 | 38 227.00 | 15 724.00 | 53 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 051.00 | 64 611.00 | 29 440.00 | 94 051.00 |
BN En cours de production de biens | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 186.00 | 21 015.00 | 534 170.00 | 555 186.00 |
BZ Autres créances | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CF Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 809.00 | 21 015.00 | 609 793.00 | 630 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 860.00 | 85 627.00 | 639 233.00 | 724 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 829.00 | 166 954.00 | | 188 829.00 |
DH Report à nouveau | -17 323.00 | -17 323.00 | | -17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 843.00 | 21 875.00 | | 25 843.00 |
DL TOTAL (I) | 205 734.00 | 179 890.00 | | 205 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 653.00 | 91 628.00 | | 92 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 208.00 | 148 863.00 | | 137 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 200.00 | 113 141.00 | | 115 200.00 |
EA Autres dettes | 84 736.00 | 60 426.00 | | 84 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 499.00 | 417 760.00 | | 433 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 233.00 | 597 650.00 | | 639 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 799.00 | 414 060.00 | | 429 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 386.00 | | 680 386.00 | 680 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 386.00 | | 680 386.00 | 680 386.00 |
FM Production stockée | | | -33 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 496.00 | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 643.00 | 21 168.00 | | 9 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 643.00 | 21 168.00 | | 9 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 1 922.00 | | 3 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 2 383.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 467.00 | 18 785.00 | | 6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 468.00 | -13 450.00 | | -13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 393.00 | 657 559.00 | | 656 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 549.00 | 635 683.00 | | 630 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 843.00 | 21 875.00 | | 25 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 914.00 | 3 273.00 | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 718.00 | | 11 332.00 | 82 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 359.00 | | 11 332.00 | 81 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 262.00 | 9 348.00 | | 55 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 063.00 | 9 348.00 | | 55 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 527 251.00 | 527 251.00 | | 527 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VI Groupe et associés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VP Divers | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 462.00 | 585 462.00 | | 585 462.00 |
VW T.V.A. | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 799.00 | 429 799.00 | | 429 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YT Sous‐traitance | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |