| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 739.00 | 37 188.00 | 26 551.00 | 63 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 573.00 | 50 116.00 | 11 456.00 | 61 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 672.00 | 87 503.00 | 39 168.00 | 126 672.00 |
BN En cours de production de biens | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 645.00 | 21 015.00 | 580 629.00 | 601 645.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 080.00 | 21 015.00 | 641 064.00 | 662 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 752.00 | 108 519.00 | 680 232.00 | 788 752.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 231.00 | 214 673.00 | | 217 231.00 |
DH Report à nouveau | -17 323.00 | -17 323.00 | | -17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681.00 | 2 557.00 | | 37 681.00 |
DL TOTAL (I) | 245 973.00 | 208 292.00 | | 245 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 623.00 | 93 005.00 | | 91 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 952.00 | 7 700.00 | | 28 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 175.00 | 136 042.00 | | 116 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 763.00 | 91 748.00 | | 124 763.00 |
EA Autres dettes | 72 744.00 | 74 514.00 | | 72 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 259.00 | 403 012.00 | | 434 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 232.00 | 611 304.00 | | 680 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 307.00 | 395 312.00 | | 405 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 387.00 | | 754 387.00 | 754 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 387.00 | | 754 387.00 | 754 387.00 |
FM Production stockée | | | -65 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 959.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 15 620.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 15 620.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 3 221.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 3 221.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | 12 399.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | -2 677.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 892.00 | 582 677.00 | | 688 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 211.00 | 580 119.00 | | 651 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 681.00 | 2 557.00 | | 37 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 685.00 | 4 914.00 | | 3 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 051.00 | | 7 621.00 | 119 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 691.00 | | 7 621.00 | 117 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 210.00 | 15 293.00 | | 72 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 011.00 | 15 293.00 | | 72 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 573 711.00 | 573 711.00 | | 573 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 554.00 | 608 554.00 | | 608 554.00 |
VW T.V.A. | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 307.00 | 405 307.00 | | 405 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
ST Autres comptes | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YT Sous‐traitance | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 295.00 | | | 117 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |