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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 12 684.00 | 745.00 | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 962.00 | 26 754.00 | 1 209.00 | 27 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 917.00 | 39 438.00 | 3 479.00 | 42 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 904.00 | 239 036.00 | 151 868.00 | 390 904.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 779.00 | 239 036.00 | 297 743.00 | 536 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 696.00 | 278 474.00 | 301 221.00 | 579 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 121.00 | 294 121.00 | | 294 121.00 |
DH Report à nouveau | -737 826.00 | -391 602.00 | | -737 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 520.00 | -346 224.00 | | -128 520.00 |
DL TOTAL (I) | -462 225.00 | -333 705.00 | | -462 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 384.00 | 103 476.00 | | 273 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 347.00 | 250 715.00 | | 215 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 20 070.00 | | 33 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 635.00 | 202 869.00 | | 169 635.00 |
EA Autres dettes | 71 568.00 | 61 009.00 | | 71 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 447.00 | 638 138.00 | | 763 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 221.00 | 304 434.00 | | 301 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 552.00 | 440 545.00 | | 598 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 683.00 | 103 476.00 | | 148 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 055.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 10 722.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 722.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 10 037.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 10 037.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 967.00 | 685.00 | | 16 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 540.00 | 268 943.00 | | 146 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 061.00 | 615 167.00 | | 275 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 520.00 | -346 224.00 | | -128 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 530.00 | 908.00 | | 38 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 355.00 | 329.00 | | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 175.00 | 579.00 | | 26 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 036.00 | | | 239 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 036.00 | | | 239 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 036.00 | | | 239 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 711.00 | 36 517.00 | 128 509.00 | 181 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 390 904.00 | | | 390 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 701.00 | 105 000.00 | 19 701.00 | 124 701.00 |
VI Groupe et associés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 232.00 | 400 707.00 | 1 525.00 | 402 232.00 |
VW T.V.A. | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 447.00 | 598 552.00 | 148 210.00 | 763 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 2 581.00 | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 516.00 | 4 552.00 | | 5 516.00 |
ST Autres comptes | 36 793.00 | 53 641.00 | | 36 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 775.00 | 48 538.00 | | 46 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 1 900.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | 4 481.00 | | 4 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 743.00 | 50 360.00 | | 23 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 020.00 | 24 446.00 | | 17 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 084.00 | 106 731.00 | | 89 084.00 |