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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 38 333.00 | 7 315.00 | 45 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 053.00 | 51 763.00 | 9 290.00 | 61 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 374.00 | 51 763.00 | 225 611.00 | 277 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 836.00 | 309 836.00 | | 309 836.00 |
DH Report à nouveau | -890 012.00 | -891 820.00 | | -890 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | 1 808.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | -456 396.00 | -470 176.00 | | -456 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 350.00 | 217 279.00 | | 201 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 515.00 | 152 568.00 | | 129 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 25 566.00 | | 13 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 215.00 | 103 843.00 | | 130 215.00 |
EA Autres dettes | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 007.00 | 706 907.00 | | 682 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 611.00 | 236 730.00 | | 225 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 507.00 | 523 340.00 | | 529 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 491.00 | 41 752.00 | | 42 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 679.00 | | 336 679.00 | 336 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 679.00 | | 336 679.00 | 336 679.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 131.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 131.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | 13 743.00 | | -1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 679.00 | 286 176.00 | | 333 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 899.00 | 284 368.00 | | 319 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 780.00 | 1 808.00 | | 13 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 603.00 | | 450.00 | 60 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 450.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 763.00 | 5 000.00 | | 46 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 5 000.00 | | 33 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 859.00 | 6 359.00 | 152 500.00 | 158 859.00 |
VI Groupe et associés | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 084.00 | 69 109.00 | 1 975.00 | 71 084.00 |
VW T.V.A. | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 007.00 | 529 507.00 | 152 500.00 | 682 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | -390.00 | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 223.00 | 10 558.00 | | 8 223.00 |
ST Autres comptes | 54 864.00 | 54 520.00 | | 54 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 379.00 | 39 330.00 | | 35 379.00 |
YT Sous‐traitance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 941.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | 1 551.00 | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 866.00 | 52 833.00 | | 52 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 349.00 | 14 349.00 | | 15 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 201.00 | 104 408.00 | | 101 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |