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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 33 333.00 | 12 315.00 | 45 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 603.00 | 46 763.00 | 13 840.00 | 60 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 891.00 | | 222 891.00 | 222 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 493.00 | 46 763.00 | 236 730.00 | 283 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 836.00 | 303 658.00 | | 309 836.00 |
DH Report à nouveau | -891 820.00 | -891 820.00 | | -891 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | 6 178.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | -470 176.00 | -471 984.00 | | -470 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 279.00 | 181 677.00 | | 217 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 568.00 | 186 507.00 | | 152 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 37 285.00 | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 843.00 | 100 339.00 | | 103 843.00 |
EA Autres dettes | 207 650.00 | 210 998.00 | | 207 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 907.00 | 716 805.00 | | 706 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 730.00 | 244 821.00 | | 236 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 340.00 | 552 474.00 | | 523 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 752.00 | 45 778.00 | | 41 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 167.00 | | 279 167.00 | 279 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 167.00 | | 279 167.00 | 279 167.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | 1 470.00 | | 2 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 874.00 | 42 887.00 | | 13 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 874.00 | 44 687.00 | | 13 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 3 776.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 4 467.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 743.00 | 40 220.00 | | 13 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 176.00 | 310 916.00 | | 286 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 368.00 | 304 738.00 | | 284 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808.00 | 6 178.00 | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 757.00 | 5 006.00 | | 41 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | 5 006.00 | | 28 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 432.00 | 21 747.00 | 16 685.00 | 38 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 528.00 | 8 646.00 | 166 882.00 | 175 528.00 |
VI Groupe et associés | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 731.00 | 73 206.00 | 1 525.00 | 74 731.00 |
VW T.V.A. | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 907.00 | 523 340.00 | 183 567.00 | 706 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -390.00 | 833.00 | | -390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 558.00 | 4 906.00 | | 10 558.00 |
ST Autres comptes | 54 520.00 | 56 752.00 | | 54 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 330.00 | 47 704.00 | | 39 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 458.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 2 186.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | 3 019.00 | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 833.00 | 26 489.00 | | 52 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 349.00 | 17 381.00 | | 14 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 408.00 | 114 819.00 | | 104 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |