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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 28 327.00 | 17 322.00 | 45 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 603.00 | 41 757.00 | 18 846.00 | 60 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 975.00 | | 225 975.00 | 225 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 578.00 | 41 757.00 | 244 821.00 | 286 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 658.00 | 294 121.00 | | 303 658.00 |
DH Report à nouveau | -891 820.00 | -891 820.00 | | -891 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178.00 | 9 537.00 | | 6 178.00 |
DL TOTAL (I) | -471 984.00 | -478 162.00 | | -471 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 677.00 | 189 220.00 | | 181 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 507.00 | 205 053.00 | | 186 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 61 418.00 | | 37 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 339.00 | 130 679.00 | | 100 339.00 |
EA Autres dettes | 210 998.00 | 130 650.00 | | 210 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 805.00 | 717 020.00 | | 716 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 821.00 | 238 858.00 | | 244 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 474.00 | 525 926.00 | | 552 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 778.00 | 43 261.00 | | 45 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 759.00 | | 204 759.00 | 204 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 759.00 | | 204 759.00 | 204 759.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 887.00 | 14 086.00 | | 42 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 687.00 | 14 086.00 | | 44 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 2 683.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 2 683.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 220.00 | 11 403.00 | | 40 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 916.00 | 347 444.00 | | 310 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 738.00 | 337 907.00 | | 304 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 178.00 | 9 537.00 | | 6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 603.00 | | 694.00 | 60 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 60 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 45 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 648.00 | | 694.00 | 45 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 259.00 | 5 502.00 | 4.00 | 36 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 144.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 973.00 | 5 358.00 | 4.00 | 22 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 355.00 | 32 921.00 | 38 434.00 | 71 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 998.00 | 210 998.00 | | 210 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 898.00 | 10 001.00 | 113 365.00 | 135 898.00 |
VI Groupe et associés | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 330.00 | 67 805.00 | 1 525.00 | 69 330.00 |
VW T.V.A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 805.00 | 552 474.00 | 151 799.00 | 716 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 1 553.00 | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | 5 329.00 | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 56 752.00 | 54 689.00 | | 56 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 704.00 | 45 711.00 | | 47 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 1 936.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | 3 489.00 | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 489.00 | 42 725.00 | | 26 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 381.00 | 16 258.00 | | 17 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 819.00 | 105 730.00 | | 114 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |