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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 32 548.00 | 11 013.00 | 21 535.00 | 32 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 020.00 | 108 422.00 | 53 598.00 | 162 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 573.00 | 372 905.00 | 218 668.00 | 591 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 319.00 | 492 340.00 | 446 979.00 | 939 319.00 |
BT Marchandises | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 695.00 | 41 124.00 | 699 571.00 | 740 695.00 |
BZ Autres créances | 449 099.00 | | 449 099.00 | 449 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 240.00 | 41 124.00 | 1 315 116.00 | 1 356 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 559.00 | 533 464.00 | 1 762 095.00 | 2 295 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 728 676.00 | 654 607.00 | | 728 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 194.00 | 154 069.00 | | 133 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 870.00 | 1 083 676.00 | | 1 136 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 549.00 | 200 960.00 | | 112 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 375.00 | -10 364.00 | | -10 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 900.00 | 232 139.00 | | 240 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 616.00 | 177 493.00 | | 201 616.00 |
EA Autres dettes | 22 006.00 | 4 979.00 | | 22 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 225.00 | 605 207.00 | | 625 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 095.00 | 1 688 883.00 | | 1 762 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 797.00 | 615 572.00 | | 592 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 413.00 | | 3 161 413.00 | 3 161 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 413.00 | | 3 161 413.00 | 3 161 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 308.00 | 9 948.00 | | 23 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474 145.00 | 508 517.00 | | 474 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 3 143.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 3 083.00 | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 462.00 | 6 226.00 | | 24 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 929.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 1 929.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 879.00 | 4 297.00 | | 14 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 971.00 | 51 252.00 | | 33 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 308.00 | 3 424 458.00 | | 3 209 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 114.00 | 3 270 389.00 | | 3 076 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 194.00 | 154 069.00 | | 133 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 599.00 | | 66 427.00 | 959 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 707.00 | 939 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 707.00 | 786 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 422.00 | | 66 427.00 | 806 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 781.00 | 92 881.00 | 78 322.00 | 477 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 781.00 | 92 881.00 | 78 322.00 | 477 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 900.00 | 240 900.00 | | 240 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 740 695.00 | | | 740 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
VC Groupe et associés | 399 885.00 | | | 399 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 549.00 | 69 746.00 | 42 803.00 | 112 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 334.00 | 1 194 334.00 | | 1 194 334.00 |
VW T.V.A. | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 600.00 | 592 797.00 | 42 803.00 | 635 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 066.00 | 44 715.00 | | 42 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 624.00 | 28 315.00 | | 18 624.00 |
ST Autres comptes | 259 809.00 | 253 440.00 | | 259 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 527.00 | 190 322.00 | | 204 527.00 |
YT Sous‐traitance | 309 975.00 | 467 222.00 | | 309 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 674.00 | 12 084.00 | | 10 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 740.00 | 56 799.00 | | 52 740.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 934.00 | 939 299.00 | | 792 934.00 |