| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 46 600.00 | 21 246.00 | 25 354.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 299.00 | 155 697.00 | 4 602.00 | 160 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 745.00 | 434 059.00 | 263 686.00 | 697 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 822.00 | 611 002.00 | 446 820.00 | 1 057 822.00 |
BT Marchandises | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 664.00 | 12 232.00 | 634 432.00 | 646 664.00 |
BZ Autres créances | 752 801.00 | | 752 801.00 | 752 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 757.00 | | 154 757.00 | 154 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 881.00 | 12 232.00 | 1 557 649.00 | 1 569 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 704.00 | 623 234.00 | 2 004 470.00 | 2 627 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 766 924.00 | 758 350.00 | | 766 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 311.00 | 168 574.00 | | 247 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 235.00 | 1 201 924.00 | | 1 289 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 157.00 | 134 405.00 | | 179 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | 1 642.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 875.00 | 272 396.00 | | 237 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 353.00 | 160 133.00 | | 195 353.00 |
EA Autres dettes | 32 755.00 | 25 043.00 | | 32 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 602.00 | 62 947.00 | | 67 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 235.00 | 656 564.00 | | 715 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 470.00 | 1 858 489.00 | | 2 004 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 743.00 | 654 923.00 | | 712 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 950.00 | | 3 321 950.00 | 3 321 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 950.00 | | 3 321 950.00 | 3 321 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | 498 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 380.00 | 16 132.00 | | 8 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498 293.00 | 473 447.00 | | 498 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | 8 282.00 | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 7 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 506.00 | 15 782.00 | | 8 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | 1 190.00 | | 6 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | 11 075.00 | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | 4 707.00 | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 781.00 | 66 019.00 | | 89 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 818.00 | 3 164 020.00 | | 3 378 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 507.00 | 2 995 446.00 | | 3 131 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 311.00 | 168 574.00 | | 247 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 369.00 | | 135 050.00 | 941 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 596.00 | 1 057 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 596.00 | 904 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 191.00 | | 135 050.00 | 788 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 398.00 | 108 200.00 | 18 596.00 | 521 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 398.00 | 108 200.00 | 18 596.00 | 521 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 534.00 | 12 232.00 | 39 534.00 | 39 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 534.00 | 12 232.00 | 39 534.00 | 39 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 534.00 | 12 232.00 | 39 534.00 | 39 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 232.00 | 39 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 875.00 | 237 875.00 | | 237 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 632 288.00 | 632 288.00 | | 632 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VB T. V. A. | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
VC Groupe et associés | 659 688.00 | 659 688.00 | | 659 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 157.00 | 179 157.00 | | 179 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 030.00 | | | 290 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 278.00 | | | 245 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 005.00 | 1 404 005.00 | | 1 404 005.00 |
VW T.V.A. | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 743.00 | 712 743.00 | | 712 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 797.00 | 25 181.00 | | 30 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 831.00 | 18 113.00 | | 28 831.00 |
ST Autres comptes | 268 473.00 | 234 013.00 | | 268 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 002.00 | 166 317.00 | | 160 002.00 |
YT Sous‐traitance | 313 199.00 | 234 342.00 | | 313 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 020.00 | 10 135.00 | | 11 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 817.00 | 35 316.00 | | 41 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 102.00 | 352 206.00 | | 327 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 640.00 | 319 602.00 | | 341 640.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 709.00 | 652 784.00 | | 776 709.00 |