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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 34 669.00 | 14 045.00 | 20 625.00 | 34 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 020.00 | 125 495.00 | 36 525.00 | 162 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 769.00 | 329 541.00 | 230 228.00 | 559 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 637.00 | 469 081.00 | 440 556.00 | 909 637.00 |
BT Marchandises | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 198.00 | 43 627.00 | 670 571.00 | 714 198.00 |
BZ Autres créances | 644 863.00 | | 644 863.00 | 644 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 958.00 | 43 627.00 | 1 418 331.00 | 1 461 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 595.00 | 512 708.00 | 1 858 887.00 | 2 371 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 741 869.00 | 728 676.00 | | 741 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 481.00 | 133 194.00 | | 196 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 351.00 | 1 136 870.00 | | 1 213 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 948.00 | 112 549.00 | | 133 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 989.00 | -10 375.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 906.00 | 240 900.00 | | 291 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 971.00 | 201 616.00 | | 181 971.00 |
EA Autres dettes | 33 721.00 | 22 006.00 | | 33 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 536.00 | 625 225.00 | | 645 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 887.00 | 1 762 095.00 | | 1 858 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 547.00 | 592 797.00 | | 641 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 378.00 | | 3 155 378.00 | 3 155 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 378.00 | | 3 155 378.00 | 3 155 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 904.00 | |
GE Autres charges | | | 474 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 335.00 | 23 308.00 | | 10 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473 669.00 | 474 145.00 | | 473 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | 1 662.00 | | 3 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 417.00 | 22 800.00 | | 60 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 772.00 | 24 462.00 | | 63 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | 1 198.00 | | 5 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 817.00 | 8 385.00 | | 44 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 904.00 | 9 583.00 | | 49 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 868.00 | 14 879.00 | | 13 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 424.00 | 33 971.00 | | 64 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 512.00 | 3 209 308.00 | | 3 249 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 031.00 | 3 076 114.00 | | 3 053 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 481.00 | 133 194.00 | | 196 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 319.00 | | 130 373.00 | 939 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 056.00 | 909 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 056.00 | 756 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 141.00 | | 130 373.00 | 786 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 340.00 | 91 979.00 | 115 238.00 | 492 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 340.00 | 91 979.00 | 115 238.00 | 492 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 124.00 | 21 904.00 | 19 401.00 | 41 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 124.00 | 21 904.00 | 19 401.00 | 41 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 124.00 | 21 904.00 | 19 401.00 | 41 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 906.00 | 291 906.00 | | 291 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 640 507.00 | | | 640 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
VB T. V. A. | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
VC Groupe et associés | 576 642.00 | | | 576 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 948.00 | 133 948.00 | | 133 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 719.00 | | | 207 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 320.00 | | | 186 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 601.00 | 1 363 601.00 | | 1 363 601.00 |
VW T.V.A. | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 547.00 | 641 547.00 | | 641 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 889.00 | 42 066.00 | | 32 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 157.00 | 18 624.00 | | 17 157.00 |
ST Autres comptes | 254 649.00 | 259 809.00 | | 254 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 118.00 | 204 527.00 | | 157 118.00 |
YT Sous‐traitance | 105 035.00 | 309 975.00 | | 105 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 555.00 | 10 674.00 | | 9 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 444.00 | 52 740.00 | | 42 444.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 958.00 | 792 934.00 | | 533 958.00 |