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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 46 600.00 | 25 480.00 | 21 120.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 118.00 | 160 309.00 | 808.00 | 161 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 386.00 | 478 319.00 | 294 067.00 | 772 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 281.00 | 664 108.00 | 469 173.00 | 1 133 281.00 |
BT Marchandises | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 060.00 | 53 008.00 | 594 052.00 | 647 060.00 |
BZ Autres créances | 754 447.00 | | 754 447.00 | 754 447.00 |
CF Disponibilités | 144 961.00 | | 144 961.00 | 144 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 831.00 | 53 008.00 | 1 514 823.00 | 1 567 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 113.00 | 717 116.00 | 1 983 996.00 | 2 701 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 774 235.00 | 766 924.00 | | 774 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 131.00 | 247 311.00 | | 210 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 366.00 | 1 289 235.00 | | 1 259 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 752.00 | 179 157.00 | | 235 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 535.00 | 2 492.00 | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 989.00 | 237 875.00 | | 202 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 474.00 | 195 353.00 | | 161 474.00 |
EA Autres dettes | 40 801.00 | 32 755.00 | | 40 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 079.00 | 67 602.00 | | 71 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 630.00 | 715 235.00 | | 724 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 996.00 | 2 004 470.00 | | 1 983 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 095.00 | 712 743.00 | | 712 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 293.00 | | 3 062 293.00 | 3 062 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 293.00 | | 3 062 293.00 | 3 062 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 776.00 | |
GE Autres charges | | | 459 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 510.00 | 8 380.00 | | 12 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459 314.00 | 498 293.00 | | 459 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 675.00 | 4 339.00 | | 16 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 4 167.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 842.00 | 8 506.00 | | 35 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 6 017.00 | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 992.00 | 6 017.00 | | 14 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 850.00 | 2 488.00 | | 20 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 290.00 | 89 781.00 | | 69 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 671.00 | 3 378 818.00 | | 3 110 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 540.00 | 3 131 507.00 | | 2 900 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 131.00 | 247 311.00 | | 210 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 822.00 | | 139 188.00 | 1 057 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 729.00 | 1 133 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 729.00 | 980 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 645.00 | | 139 188.00 | 904 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 002.00 | 104 263.00 | 51 156.00 | 611 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 002.00 | 104 263.00 | 51 156.00 | 611 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 232.00 | 40 776.00 | | 12 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 232.00 | 40 776.00 | | 12 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 232.00 | 40 776.00 | | 12 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 989.00 | 202 989.00 | | 202 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 548 977.00 | 548 977.00 | | 548 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
VB T. V. A. | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VC Groupe et associés | 711 873.00 | 711 873.00 | | 711 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 965.00 | | | 310 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 370.00 | | | 254 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 047.00 | 1 406 047.00 | | 1 406 047.00 |
VW T.V.A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 095.00 | 712 095.00 | | 712 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 494.00 | 30 797.00 | | 24 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 169.00 | 28 831.00 | | 30 169.00 |
ST Autres comptes | 303 507.00 | 268 473.00 | | 303 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 406.00 | 160 002.00 | | 157 406.00 |
YT Sous‐traitance | 146 461.00 | 313 199.00 | | 146 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 835.00 | 6 204.00 | | 52 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 594.00 | 11 020.00 | | 5 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 088.00 | 41 817.00 | | 30 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 327 102.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 460.00 | 341 640.00 | | 349 460.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 377.00 | 776 709.00 | | 690 377.00 |