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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
AP Constructions | 98 178.00 | 72 419.00 | 25 759.00 | 98 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 845.00 | 40 178.00 | 5 667.00 | 45 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 608.00 | 63 195.00 | 2 414.00 | 65 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 674.00 | 182 967.00 | 128 706.00 | 311 674.00 |
BT Marchandises | 391 023.00 | 61 500.00 | 329 523.00 | 391 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 367.00 | | 490 367.00 | 490 367.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CF Disponibilités | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 725.00 | 61 500.00 | 886 225.00 | 947 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 399.00 | 244 467.00 | 1 014 931.00 | 1 259 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 654 314.00 | 651 858.00 | | 654 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 2 456.00 | | 12 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 498.00 | 4 482.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 791 109.00 | 779 796.00 | | 791 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 41 193.00 | | 65 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 218.00 | 83 042.00 | | 157 218.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 189.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 823.00 | 133 957.00 | | 223 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 931.00 | 913 753.00 | | 1 014 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 008.00 | | 4 666.00 | 307 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 069.00 | | 4 666.00 | 18 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 914.00 | 13 054.00 | | 169 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 738.00 | 13 054.00 | | 162 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 65 936.00 | | 65 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 218.00 | 157 218.00 | | 157 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 490 367.00 | 490 367.00 | | 490 367.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 946.00 | 513 946.00 | | 513 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 823.00 | 223 823.00 | | 223 823.00 |