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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
AP Constructions | 98 178.00 | 78 512.00 | 19 666.00 | 98 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 845.00 | 43 047.00 | 2 799.00 | 45 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 671.00 | 64 335.00 | 20 335.00 | 84 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 323.00 | 193 069.00 | 140 254.00 | 333 323.00 |
BT Marchandises | 364 543.00 | 72 000.00 | 292 543.00 | 364 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 548.00 | | 382 548.00 | 382 548.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CF Disponibilités | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 719.00 | 72 000.00 | 795 719.00 | 867 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 042.00 | 265 069.00 | 935 973.00 | 1 201 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 656 611.00 | 654 314.00 | | 656 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 141.00 | 12 297.00 | | 27 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 670.00 | 3 498.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 807 423.00 | 791 109.00 | | 807 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 825.00 | 65 938.00 | | 58 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 709.00 | 157 218.00 | | 69 709.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 550.00 | 223 823.00 | | 128 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 973.00 | 1 014 931.00 | | 935 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 674.00 | | 21 650.00 | 311 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 631.00 | | 19 062.00 | 209 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 735.00 | | 2 588.00 | 22 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 967.00 | 10 102.00 | | 182 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 792.00 | 10 102.00 | | 175 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 382 548.00 | 382 548.00 | | 382 548.00 |
VP Divers | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 371.00 | 405 371.00 | | 405 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |