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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
AP Constructions | 98 178.00 | 83 894.00 | 14 284.00 | 98 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 910.00 | 45 996.00 | 3 914.00 | 49 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 671.00 | 69 161.00 | 15 510.00 | 84 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 880.00 | 206 227.00 | 133 654.00 | 339 880.00 |
BT Marchandises | 367 726.00 | 64 500.00 | 303 226.00 | 367 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 553.00 | | 271 553.00 | 271 553.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CF Disponibilités | 228 052.00 | | 228 052.00 | 228 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 459.00 | 64 500.00 | 832 959.00 | 897 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 339.00 | 270 727.00 | 966 612.00 | 1 237 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 653 753.00 | 656 611.00 | | 653 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | 27 141.00 | | 39 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | 2 670.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 815 980.00 | 807 423.00 | | 815 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 58 825.00 | | 70 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 848.00 | 69 709.00 | | 79 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 632.00 | 128 550.00 | | 150 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 612.00 | 935 973.00 | | 966 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 069.00 | 13 157.00 | | 193 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 893.00 | 13 157.00 | | 185 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
UX Autres créances clients | 271 553.00 | 271 553.00 | | 271 553.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 365.00 | 276 365.00 | | 276 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |