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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 1 862.00 | 11 137.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 220.00 | 4 524.00 | 6 695.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 071.00 | 924 706.00 | 830 364.00 | 1 755 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 352.00 | 938 669.00 | 851 683.00 | 1 790 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 544.00 | 9 022.00 | 1 906 521.00 | 1 915 544.00 |
BZ Autres créances | 475 614.00 | | 475 614.00 | 475 614.00 |
CF Disponibilités | 976 107.00 | | 976 107.00 | 976 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 028.00 | 9 022.00 | 3 359 005.00 | 3 368 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 380.00 | 947 691.00 | 4 210 688.00 | 5 158 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
DH Report à nouveau | -36 556.00 | | | -36 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 118.00 | | | 279 118.00 |
DL TOTAL (I) | 714 781.00 | | | 714 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 484.00 | | | 821 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 073.00 | | | 2 085 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 031.00 | | | 589 031.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 907.00 | | | 3 495 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 688.00 | | | 4 210 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 510.00 | | | 2 855 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 296 581.00 | 157 348.00 | 6 453 929.00 | 6 296 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 581.00 | 157 348.00 | 6 453 929.00 | 6 296 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 89 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 264.00 | | | 6 583 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 146.00 | | | 6 304 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 118.00 | | | 279 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 024.00 | | 320 200.00 | 1 487 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 871.00 | 1 790 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 611.00 | 1 779 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 702.00 | | 320 200.00 | 1 474 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 771.00 | 176 509.00 | 15 611.00 | 777 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 194.00 | 176 509.00 | 15 611.00 | 770 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | 7 425.00 | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 7 425.00 | | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 7 425.00 | | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 073.00 | 2 085 073.00 | | 2 085 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 259.00 | | | 1 902 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VB T. V. A. | 359 639.00 | | | 359 639.00 |
VC Groupe et associés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 484.00 | 181 087.00 | 561 535.00 | 821 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 459.00 | | | 161 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 225.00 | 2 391 920.00 | 304.00 | 2 392 225.00 |
VW T.V.A. | 367 406.00 | 367 406.00 | | 367 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 907.00 | 2 855 510.00 | 561 535.00 | 3 495 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 181.00 | | | 153 181.00 |
ST Autres comptes | 690 149.00 | | | 690 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
YT Sous‐traitance | 3 445 595.00 | | | 3 445 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 516.00 | | | 1 266 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 456.00 | | | 889 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 487 099.00 | | | 4 487 099.00 |