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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 9 291.00 | 3 709.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 12 271.00 | 2 479.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 218.00 | 1 602 767.00 | 648 451.00 | 2 251 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 029.00 | 1 631 906.00 | 678 124.00 | 2 310 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 802.00 | | 1 882 802.00 | 1 882 802.00 |
BZ Autres créances | 459 753.00 | | 459 753.00 | 459 753.00 |
CF Disponibilités | 1 736 683.00 | | 1 736 683.00 | 1 736 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 237.00 | | 4 079 237.00 | 4 079 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 267.00 | 1 631 906.00 | 4 757 361.00 | 6 389 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 704.00 | 758 617.00 | | 1 076 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 478.00 | 318 087.00 | | 328 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 182.00 | 1 427 704.00 | | 1 756 182.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 411.00 | 1 060 896.00 | | 824 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 494.00 | 1 055 392.00 | | 1 582 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 774.00 | 531 133.00 | | 582 774.00 |
EA Autres dettes | | 43 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 989 679.00 | 2 691 261.00 | | 2 989 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 361.00 | 4 130 465.00 | | 4 757 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 269.00 | 2 691 261.00 | | 2 292 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 684 367.00 | | 8 684 367.00 | 8 684 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 367.00 | | 8 684 367.00 | 8 684 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 853.00 | 110 738.00 | | 127 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 13 655.00 | | 5 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 31 395.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 295.00 | 8 608.00 | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295.00 | 8 608.00 | | 12 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 732.00 | 22 787.00 | | -6 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 690.00 | 119 126.00 | | 112 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 897 476.00 | 7 338 304.00 | | 8 897 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 998.00 | 7 020 217.00 | | 8 568 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 478.00 | 318 087.00 | | 328 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 878.00 | | 162 118.00 | 2 150 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 2 310 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 2 278 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 817.00 | | 142 118.00 | 2 139 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 20 000.00 | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 539.00 | 437 367.00 | | 1 194 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 963.00 | 437 367.00 | | 1 186 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 494.00 | 1 582 494.00 | | 1 582 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 802.00 | 1 882 802.00 | | 1 882 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 254 168.00 | 254 168.00 | | 254 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 411.00 | 127 001.00 | 679 491.00 | 824 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 485.00 | | | 236 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 867.00 | 203 867.00 | | 203 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 859.00 | 2 342 554.00 | 20 305.00 | 2 362 859.00 |
VW T.V.A. | 357 686.00 | 357 686.00 | | 357 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 679.00 | 2 292 269.00 | 679 491.00 | 2 989 679.00 |