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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 5 577.00 | 7 423.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 320.00 | 9 073.00 | 3 247.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 497.00 | 1 030 854.00 | 913 643.00 | 1 944 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 878.00 | 1 053 080.00 | 930 799.00 | 1 983 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 153.00 | | 1 167 153.00 | 1 167 153.00 |
BZ Autres créances | 418 357.00 | | 418 357.00 | 418 357.00 |
CF Disponibilités | 1 087 982.00 | | 1 087 982.00 | 1 087 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 276.00 | | 2 674 276.00 | 2 674 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 154.00 | 1 053 080.00 | 3 605 074.00 | 4 658 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 443.00 | 364 781.00 | | 595 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 174.00 | 231 663.00 | | 163 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 617.00 | 946 444.00 | | 1 109 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 508.00 | 1 100 792.00 | | 963 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 173.00 | 2 853 609.00 | | 1 029 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 776.00 | 839 918.00 | | 502 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 457.00 | 4 794 319.00 | | 2 495 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 074.00 | 5 740 763.00 | | 3 605 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 301 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 301 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 453 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 012.00 | |
GE Autres charges | | | 179 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 86 310.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | 63 773.00 | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | 22 537.00 | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 654.00 | 56 129.00 | | 54 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 223.00 | 7 304 742.00 | | 7 460 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 049.00 | 7 073 079.00 | | 7 297 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 174.00 | 231 663.00 | | 163 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 205.00 | | 99 674.00 | 1 884 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 143.00 | | 96 674.00 | 1 873 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 000.00 | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 067.00 | 261 012.00 | | 792 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 491.00 | 261 012.00 | | 784 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 173.00 | 1 029 173.00 | | 1 029 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 776.00 | 502 776.00 | | 502 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 153.00 | 1 167 153.00 | | 1 167 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 612.00 | 221 931.00 | 643 035.00 | 949 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 180.00 | | | 228 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 357.00 | 418 357.00 | | 418 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 598.00 | 1 586 293.00 | 3 305.00 | 1 589 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 457.00 | 1 767 776.00 | 643 035.00 | 2 495 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |