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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 3 719.00 | 9 280.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 220.00 | 6 919.00 | 4 300.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 923.00 | 773 851.00 | 1 075 071.00 | 1 848 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 204.00 | 792 067.00 | 1 092 137.00 | 1 884 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 741.00 | 7 323.00 | 3 545 417.00 | 3 552 741.00 |
BZ Autres créances | 609 606.00 | | 609 606.00 | 609 606.00 |
CF Disponibilités | 493 282.00 | | 493 282.00 | 493 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 949.00 | 7 323.00 | 4 648 625.00 | 4 655 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 153.00 | 799 391.00 | 5 740 762.00 | 6 540 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 364 781.00 | | | 364 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
DL TOTAL (I) | 946 444.00 | | | 946 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 791.00 | | | 1 100 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 608.00 | | | 2 853 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 917.00 | | | 839 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 318.00 | | | 4 794 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 762.00 | | | 5 740 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 217.00 | | | 3 842 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 884 687.00 | 179 698.00 | 7 064 385.00 | 6 884 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 687.00 | 179 698.00 | 7 064 385.00 | 6 884 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 104 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 304 741.00 | | | 7 304 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 078.00 | | | 7 073 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 352.00 | | 529 151.00 | 1 790 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 300.00 | 1 884 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 300.00 | 1 873 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 291.00 | | 529 151.00 | 1 779 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 669.00 | 233 864.00 | 380 466.00 | 938 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 093.00 | 233 864.00 | 380 466.00 | 931 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 022.00 | 7 323.00 | 9 022.00 | 9 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 022.00 | 7 323.00 | 9 022.00 | 9 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 022.00 | 7 323.00 | 9 022.00 | 9 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 323.00 | 9 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 608.00 | 2 853 608.00 | | 2 853 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 952.00 | 3 543 952.00 | | 3 543 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 488 778.00 | 488 778.00 | | 488 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 791.00 | 148 690.00 | 925 008.00 | 1 100 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 806.00 | | | 518 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 498.00 | | | 239 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 972.00 | 4 162 667.00 | 304.00 | 4 162 972.00 |
VW T.V.A. | 611 850.00 | 611 850.00 | | 611 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 318.00 | 3 842 217.00 | 925 008.00 | 4 794 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 123.00 | | | 165 123.00 |
ST Autres comptes | 839 225.00 | | | 839 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 601.00 | | | 169 601.00 |
YT Sous‐traitance | 3 655 859.00 | | | 3 655 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 533.00 | | | 1 399 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 655.00 | | | 974 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 926 297.00 | | | 4 926 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |