| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 974.00 | 45 742.00 | 11 233.00 | 56 974.00 |
AN Terrains | 427 539.00 | | 427 539.00 | 427 539.00 |
AP Constructions | 2 571 460.00 | 1 354 220.00 | 1 217 240.00 | 2 571 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 482.00 | 418 567.00 | 286 915.00 | 705 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 184.00 | | 207 184.00 | 207 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 350.00 | 1 818 529.00 | 2 161 820.00 | 3 980 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 066.00 | 327 775.00 | 1 200 291.00 | 1 528 066.00 |
BN En cours de production de biens | 2 413 365.00 | 40 643.00 | 2 372 722.00 | 2 413 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 212 180.00 | | 2 212 180.00 | 2 212 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
BZ Autres créances | 8 569 468.00 | | 8 569 468.00 | 8 569 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 928.00 | | 1 312 928.00 | 1 312 928.00 |
CF Disponibilités | 1 175 665.00 | | 1 175 665.00 | 1 175 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 329 855.00 | 368 418.00 | 16 961 437.00 | 17 329 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 310 204.00 | 2 186 947.00 | 19 123 257.00 | 21 310 204.00 |
CU Autres participations | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 588 510.00 | 9 588 510.00 | | 9 588 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 126.00 | 164 126.00 | | 164 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 139.00 | 236 667.00 | | 277 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
DG Autres réserves | 1 733 345.00 | 1 348 860.00 | | 1 733 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 848.00 | 809 444.00 | | 1 074 848.00 |
DL TOTAL (I) | 12 994 518.00 | 12 304 155.00 | | 12 994 518.00 |
DP Provisions pour risques | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 536.00 | 17 399.00 | | 32 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 457.00 | 35 319.00 | | 50 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 111.00 | 4 547 483.00 | | 3 971 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 179.00 | 928 779.00 | | 424 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 792.00 | 1 675 584.00 | | 950 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 086.00 | 830 089.00 | | 671 086.00 |
EA Autres dettes | 32 888.00 | 24 748.00 | | 32 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 227.00 | 766 935.00 | | 28 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 283.00 | 8 773 617.00 | | 6 078 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 123 257.00 | 21 113 092.00 | | 19 123 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 121 084.00 | | 4 121 084.00 | 4 121 084.00 |
FG Production vendue services | 2 377 729.00 | | 2 377 729.00 | 2 377 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 813.00 | | 6 498 813.00 | 6 498 813.00 |
FM Production stockée | | | -889 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | 3 035.00 | | 6 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 775.00 | | | 132 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 743.00 | 3 035.00 | | 139 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 107.00 | 12 501.00 | | 275 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 910.00 | 9 118.00 | | 74 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 017.00 | 21 619.00 | | 350 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 274.00 | -18 584.00 | | -210 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 485.00 | 612 881.00 | | 409 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 091.00 | 9 306 447.00 | | 6 955 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 242.00 | 8 497 003.00 | | 5 880 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 848.00 | 809 444.00 | | 1 074 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 896.00 | | 210 200.00 | 4 053 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 776.00 | 218 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 245.00 | 273 502.00 | 3 980 350.00 | 10 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 580.00 | 56 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 161 146.00 | 3 704 481.00 | 10 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 942.00 | | 2 613.00 | 67 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 729.00 | | 132 142.00 | 3 743 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 225.00 | | 75 445.00 | 242 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 414.00 | 157 351.00 | 104 236.00 | 1 765 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 522.00 | 8 799.00 | 13 580.00 | 50 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 891.00 | 148 552.00 | 90 656.00 | 1 714 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 319.00 | 27 455.00 | 12 317.00 | 35 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 418.00 | | | 368 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 673.00 | | 245 673.00 | 245 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 773.00 | | 247 355.00 | 615 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 092.00 | 27 455.00 | 259 672.00 | 651 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 455.00 | 259 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 792.00 | 950 792.00 | | 950 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 735.00 | 236 735.00 | | 236 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 760.00 | 176 760.00 | | 176 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 184.00 | 111 911.00 | | 207 184.00 |
UX Autres créances clients | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
VB T. V. A. | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
VC Groupe et associés | 8 309 087.00 | | | 8 309 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971 111.00 | 248 269.00 | 2 352 842.00 | 3 971 111.00 |
VI Groupe et associés | 407 661.00 | 407 661.00 | | 407 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 416 301.00 | | | 2 416 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992 673.00 | | | 2 992 673.00 |
VP Divers | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 889 743.00 | 2 395 632.00 | 6 494 110.00 | 8 889 743.00 |
VW T.V.A. | 244 147.00 | 244 147.00 | | 244 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 283.00 | 2 355 440.00 | 2 352 842.00 | 6 078 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |