| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 555.00 | 54 848.00 | 707.00 | 55 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
AN Terrains | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
AP Constructions | 2 355 301.00 | 1 398 146.00 | 957 155.00 | 2 355 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 435.00 | 418 297.00 | 216 139.00 | 634 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 818.00 | 1 871 291.00 | 1 947 528.00 | 3 818 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 402.00 | 252 040.00 | 1 127 362.00 | 1 379 402.00 |
BN En cours de production de biens | 442 984.00 | | 442 984.00 | 442 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 920.00 | 62 414.00 | 874 507.00 | 936 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 206.00 | | 1 559 206.00 | 1 559 206.00 |
BZ Autres créances | 13 390 462.00 | | 13 390 462.00 | 13 390 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 047.00 | | 668 047.00 | 668 047.00 |
CF Disponibilités | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 142 774.00 | 314 453.00 | 19 828 321.00 | 20 142 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 961 592.00 | 2 185 744.00 | 21 775 848.00 | 23 961 592.00 |
CU Autres participations | 171 246.00 | | 171 246.00 | 171 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 588 510.00 | 9 588 510.00 | | 9 588 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 126.00 | 164 126.00 | | 164 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 278.00 | 330 881.00 | | 371 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
DG Autres réserves | 1 733 345.00 | 1 733 345.00 | | 1 733 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 026.00 | 807 934.00 | | 1 015 026.00 |
DL TOTAL (I) | 13 028 835.00 | 12 781 347.00 | | 13 028 835.00 |
DP Provisions pour risques | 215 679.00 | 215 679.00 | | 215 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 645.00 | 29 924.00 | | 43 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 324.00 | 245 603.00 | | 259 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 864.00 | 3 210 491.00 | | 2 138 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953 758.00 | 1 833 949.00 | | 4 953 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 378.00 | 729 864.00 | | 479 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 914.00 | 799 390.00 | | 843 914.00 |
EA Autres dettes | 71 216.00 | 97 919.00 | | 71 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 487 689.00 | 6 671 604.00 | | 8 487 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 775 848.00 | 19 698 554.00 | | 21 775 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 109.00 | 2 670 966.00 | | 2 753 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 830.00 | | 1 395 830.00 | 1 395 830.00 |
FG Production vendue services | 3 302 766.00 | | 3 302 766.00 | 3 302 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 596.00 | | 4 698 596.00 | 4 698 596.00 |
FM Production stockée | | | -1 349 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 677.00 | 10 298.00 | | 54 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 037.00 | 237 000.00 | | 44 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 714.00 | 247 298.00 | | 98 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 11 533.00 | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 559.00 | 164 205.00 | | 24 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 473.00 | 175 737.00 | | 29 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 241.00 | 71 561.00 | | 69 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 135.00 | 580 673.00 | | 948 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 063.00 | 5 372 493.00 | | 5 627 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 037.00 | 4 564 559.00 | | 4 612 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 026.00 | 807 934.00 | | 1 015 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 513.00 | | 520 715.00 | 3 845 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 198.00 | 352 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 410.00 | 3 818 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 212.00 | 3 383 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 555.00 | | 27 518.00 | 55 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 079.00 | | 9 668.00 | 3 468 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 879.00 | | 483 528.00 | 321 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 651.00 | 133 709.00 | 70 070.00 | 1 807 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 209.00 | 3 640.00 | | 51 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 443.00 | 130 069.00 | 70 070.00 | 1 756 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 603.00 | 19 057.00 | 5 337.00 | 245 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 653.00 | 49 314.00 | 106 514.00 | 371 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 653.00 | 49 314.00 | 106 514.00 | 371 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 257.00 | 68 372.00 | 111 851.00 | 617 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 372.00 | 111 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 378.00 | 479 378.00 | | 479 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 124.00 | 282 124.00 | | 282 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 964.00 | 69 203.00 | 111 761.00 | 180 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 206.00 | 1 559 206.00 | | 1 559 206.00 |
VB T. V. A. | 213 487.00 | 213 487.00 | | 213 487.00 |
VC Groupe et associés | 13 142 387.00 | 5 515 244.00 | 7 627 143.00 | 13 142 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 864.00 | 246 821.00 | 882 133.00 | 2 138 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 948 930.00 | 1 106 393.00 | 2 882 537.00 | 4 948 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 626.00 | | | 1 071 626.00 |
VP Divers | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 139 283.00 | 7 400 379.00 | 7 738 904.00 | 15 139 283.00 |
VW T.V.A. | 425 020.00 | 425 020.00 | | 425 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 487 689.00 | 2 753 109.00 | 3 764 670.00 | 8 487 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |