| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 948.00 | 47 877.00 | 53 071.00 | 100 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
AN Terrains | 403 257.00 | | 403 257.00 | 403 257.00 |
AP Constructions | 2 503 504.00 | 1 517 086.00 | 986 418.00 | 2 503 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 151.00 | 500 576.00 | 102 574.00 | 603 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 934 543.00 | | 934 543.00 | 934 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 287.00 | 2 203 233.00 | 2 726 054.00 | 4 929 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 080.00 | 302 039.00 | 724 041.00 | 1 026 080.00 |
BN En cours de production de biens | 1 693 592.00 | | 1 693 592.00 | 1 693 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 665.00 | 3 735.00 | 47 929.00 | 51 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 637.00 | | 1 512 637.00 | 1 512 637.00 |
BZ Autres créances | 15 848 589.00 | 14 458.00 | 15 834 131.00 | 15 848 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 814.00 | | 823 814.00 | 823 814.00 |
CF Disponibilités | 2 001 869.00 | | 2 001 869.00 | 2 001 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 980 011.00 | 320 232.00 | 22 659 779.00 | 22 980 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 909 298.00 | 2 523 465.00 | 25 385 833.00 | 27 909 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 340 353.00 | | | 9 340 353.00 |
CU Autres participations | 297 752.00 | 137 694.00 | 160 058.00 | 297 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 588 510.00 | 9 588 510.00 | | 9 588 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 126.00 | 164 126.00 | | 164 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 791.00 | 422 030.00 | | 502 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
DG Autres réserves | 1 733 345.00 | 1 733 345.00 | | 1 733 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 047.00 | 1 615 236.00 | | 1 521 047.00 |
DL TOTAL (I) | 13 666 369.00 | 13 679 796.00 | | 13 666 369.00 |
DP Provisions pour risques | 16 309.00 | 197 759.00 | | 16 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 436.00 | 63 771.00 | | 60 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 745.00 | 261 530.00 | | 76 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539 216.00 | 6 830 010.00 | | 7 539 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 992.00 | 658 881.00 | | 1 895 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 633.00 | 297 288.00 | | 528 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 263.00 | 698 894.00 | | 666 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 991.00 | 5 723.00 | | 344 991.00 |
EA Autres dettes | 80 503.00 | 43 538.00 | | 80 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 902.00 | | | 583 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 642 719.00 | 8 534 335.00 | | 11 642 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 385 833.00 | 22 475 661.00 | | 25 385 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 237.00 | 6 861 721.00 | | 3 973 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 895 992.00 | | | 1 895 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 969 386.00 | | 1 969 386.00 | 1 969 386.00 |
FG Production vendue services | 2 100 951.00 | | 2 100 951.00 | 2 100 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 336.00 | | 4 070 336.00 | 4 070 336.00 |
FM Production stockée | | | 88 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 767 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 863.00 | 7 624.00 | | 44 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 318.00 | 10 030.00 | | 22 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 181.00 | 17 654.00 | | 67 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 413.00 | 39 976.00 | | 55 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 079.00 | 10 081.00 | | 15 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 492.00 | 50 056.00 | | 70 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -32 402.00 | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 733 660.00 | | 7 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 879.00 | 6 797 367.00 | | 7 934 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413 831.00 | 5 182 131.00 | | 6 413 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 047.00 | 1 615 236.00 | | 1 521 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 543.00 | | 1 194 338.00 | 4 042 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 446.00 | 378 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 044.00 | 238 550.00 | 4 929 287.00 | 69 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 31 387.00 | 106 467.00 | 7 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 794.00 | 48 717.00 | 4 444 454.00 | 61 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 485.00 | | 30 619.00 | 114 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 236.00 | | 1 153 729.00 | 3 401 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 822.00 | | 9 990.00 | 526 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 479.00 | 135 871.00 | 62 812.00 | 1 992 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 753.00 | 21 511.00 | 31 387.00 | 57 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 726.00 | 114 360.00 | 31 424.00 | 1 934 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 530.00 | 16 309.00 | 201 094.00 | 261 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 774.00 | | | 305 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 474.00 | | 6 016.00 | 20 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 251.00 | 97 691.00 | 6 016.00 | 366 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 780.00 | 114 001.00 | 207 110.00 | 627 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 309.00 | 207 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 633.00 | 528 633.00 | | 528 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 686.00 | 286 686.00 | | 286 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 991.00 | 344 991.00 | | 344 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 902.00 | 583 902.00 | | 583 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 637.00 | 1 512 637.00 | | 1 512 637.00 |
VB T. V. A. | 369 076.00 | 369 076.00 | | 369 076.00 |
VC Groupe et associés | 15 449 593.00 | 6 109 240.00 | 9 340 353.00 | 15 449 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 538 230.00 | 1 100 463.00 | 4 399 684.00 | 7 538 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 455.00 | 663 959.00 | 1 228 496.00 | 1 892 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 195.00 | | | 950 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 975.00 | | | 241 975.00 |
VP Divers | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 458 387.00 | 8 118 034.00 | 9 340 353.00 | 17 458 387.00 |
VW T.V.A. | 211 706.00 | 211 706.00 | | 211 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 639 501.00 | 3 973 237.00 | 5 628 180.00 | 11 639 501.00 |