| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 485.00 | 57 753.00 | 56 732.00 | 114 485.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
AP Constructions | 2 356 599.00 | 1 457 246.00 | 899 352.00 | 2 356 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 737.00 | 477 480.00 | 161 257.00 | 638 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 693.00 | | 229 693.00 | 229 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 543.00 | 2 032 482.00 | 2 010 061.00 | 4 042 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 474.00 | 302 039.00 | 618 435.00 | 920 474.00 |
BN En cours de production de biens | 1 607 608.00 | | 1 607 608.00 | 1 607 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 631.00 | 3 735.00 | 150 896.00 | 154 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 665.00 | | 1 435 665.00 | 1 435 665.00 |
BZ Autres créances | 13 356 800.00 | 20 474.00 | 13 336 326.00 | 13 356 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 526.00 | | 2 021 526.00 | 2 021 526.00 |
CF Disponibilités | 1 282 712.00 | | 1 282 712.00 | 1 282 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 791 847.00 | 326 248.00 | 20 465 599.00 | 20 791 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 834 390.00 | 2 358 730.00 | 22 475 661.00 | 24 834 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 035 829.00 | | | 7 035 829.00 |
CU Autres participations | 297 130.00 | 40 003.00 | 257 127.00 | 297 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 588 510.00 | 9 588 510.00 | | 9 588 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 126.00 | 164 126.00 | | 164 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 030.00 | 371 278.00 | | 422 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
DG Autres réserves | 1 733 345.00 | 1 733 345.00 | | 1 733 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 236.00 | 1 015 026.00 | | 1 615 236.00 |
DL TOTAL (I) | 13 679 796.00 | 13 028 835.00 | | 13 679 796.00 |
DP Provisions pour risques | 197 759.00 | 215 679.00 | | 197 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 771.00 | 43 645.00 | | 63 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 530.00 | 259 324.00 | | 261 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 830 010.00 | 2 138 864.00 | | 6 830 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 881.00 | 4 953 758.00 | | 658 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 288.00 | 479 378.00 | | 297 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 894.00 | 843 914.00 | | 698 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EA Autres dettes | 43 538.00 | 71 216.00 | | 43 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 534 335.00 | 8 487 689.00 | | 8 534 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 475 661.00 | 21 775 848.00 | | 22 475 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 721.00 | 2 753 109.00 | | 6 861 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658 881.00 | | | 658 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 740.00 | | 734 740.00 | 734 740.00 |
FG Production vendue services | 2 441 575.00 | | 2 441 575.00 | 2 441 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 314.00 | | 3 176 314.00 | 3 176 314.00 |
FM Production stockée | | | -76 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 624.00 | 54 677.00 | | 7 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 030.00 | 44 037.00 | | 10 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 654.00 | 98 714.00 | | 17 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 976.00 | 4 914.00 | | 39 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 081.00 | 24 559.00 | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 056.00 | 29 473.00 | | 50 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 402.00 | 69 241.00 | | -32 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 660.00 | 948 135.00 | | 733 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 367.00 | 5 627 063.00 | | 6 797 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 131.00 | 4 612 037.00 | | 5 182 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 236.00 | 1 015 026.00 | | 1 615 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 818.00 | | 413 119.00 | 3 818 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 094.00 | 526 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 394.00 | 4 042 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 3 401 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 073.00 | | 31 412.00 | 83 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 536.00 | | 30 000.00 | 3 383 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 209.00 | | 351 707.00 | 352 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 291.00 | 123 561.00 | 2 372.00 | 1 871 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 848.00 | 2 905.00 | | 54 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 442.00 | 120 656.00 | 2 372.00 | 1 816 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 324.00 | 22 742.00 | 20 536.00 | 259 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 453.00 | 53 734.00 | 62 414.00 | 314 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 453.00 | 114 211.00 | 62 414.00 | 314 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 777.00 | 136 953.00 | 82 950.00 | 573 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 950.00 | 82 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 288.00 | 297 288.00 | | 297 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 713.00 | 289 713.00 | | 289 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 693.00 | 159 302.00 | 70 391.00 | 229 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 665.00 | 1 435 665.00 | | 1 435 665.00 |
VB T. V. A. | 210 025.00 | 210 025.00 | | 210 025.00 |
VC Groupe et associés | 13 070 069.00 | 6 034 240.00 | 7 035 829.00 | 13 070 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 830 010.00 | 5 157 397.00 | 415 495.00 | 6 830 010.00 |
VI Groupe et associés | 655 547.00 | 655 547.00 | | 655 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 296 000.00 | | | 5 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 854.00 | | | 604 854.00 |
VP Divers | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 034 586.00 | 7 928 366.00 | 7 106 220.00 | 15 034 586.00 |
VW T.V.A. | 238 268.00 | 238 268.00 | | 238 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 335.00 | 6 861 721.00 | 415 495.00 | 8 534 335.00 |