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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 524.00 | -3.00 | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 279.00 | 1 384.00 | 28 895.00 | 30 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 912.00 | 29 984.00 | 928.00 | 30 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 490.00 | 33 892.00 | 34 599.00 | 68 490.00 |
BT Marchandises | 436 068.00 | | 436 068.00 | 436 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 513.00 | | 574 513.00 | 574 513.00 |
BZ Autres créances | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CF Disponibilités | 465 093.00 | | 465 093.00 | 465 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 492 607.00 | | 1 492 607.00 | 1 492 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 097.00 | 33 892.00 | 1 527 205.00 | 1 561 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 318.00 | 65 325.00 | | 133 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DG Autres réserves | 314 507.00 | | | 314 507.00 |
DH Report à nouveau | 634 197.00 | 513 792.00 | | 634 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 476.00 | 120 406.00 | | 97 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 031.00 | 706 055.00 | | 1 186 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | 20 405.00 | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 709.00 | 203 245.00 | | 269 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 588.00 | 83 803.00 | | 49 588.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 336.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 174.00 | 308 789.00 | | 341 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 205.00 | 1 014 843.00 | | 1 527 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 623.00 | 308 789.00 | | 320 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 953.00 | 637 512.00 | 2 021 465.00 | 1 383 953.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 953.00 | 637 512.00 | 2 021 465.00 | 1 383 953.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 405.00 | 4 429.00 | | 25 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 555.00 | 4 429.00 | | 27 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 734.00 | 270.00 | | 22 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | 39 523.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 708.00 | 39 793.00 | | 24 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | -35 364.00 | | 2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 997.00 | 47 869.00 | | 39 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 115.00 | 1 666 410.00 | | 2 049 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 638.00 | 1 546 004.00 | | 1 951 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 476.00 | 120 406.00 | | 97 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 159.00 | | 34 952.00 | 35 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 68 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 61 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | | 31 452.00 | 31 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | 3 500.00 | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 885.00 | 2 006.00 | | 31 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 361.00 | 2 006.00 | | 29 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 709.00 | 269 709.00 | | 269 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 574 513.00 | | | 574 513.00 |
VB T. V. A. | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VI Groupe et associés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 224.00 | 591 446.00 | 4 778.00 | 596 224.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 174.00 | 320 623.00 | 10 161.00 | 341 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | 6 989.00 | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 606.00 | 40 977.00 | | 39 606.00 |
ST Autres comptes | 253 149.00 | 178 182.00 | | 253 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 336.00 | 17 275.00 | | 17 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 906.00 | 1 006.00 | | 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 357.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 251.00 | 8 346.00 | | 10 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 647.00 | 231 007.00 | | 276 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 410.00 | 40 763.00 | | 57 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 410.00 | 237 439.00 | | 335 410.00 |