| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 679.00 | 22 962.00 | 22 717.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 871.00 | 14 086.00 | 33 784.00 | 47 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 328.00 | 37 049.00 | 61 279.00 | 98 328.00 |
BT Marchandises | 1 144 007.00 | | 1 144 007.00 | 1 144 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 812.00 | 570.00 | 904 242.00 | 904 812.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 238 905.00 | | 238 905.00 | 238 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 979.00 | 570.00 | 2 307 409.00 | 2 307 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 307.00 | 37 619.00 | 2 368 688.00 | 2 406 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 507.00 | 314 507.00 | | 314 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | 11 406.00 | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 613 471.00 | 535 058.00 | | 613 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 921.00 | 78 510.00 | | 115 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 425.00 | 1 054 505.00 | | 1 170 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 634.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 334.00 | 234 673.00 | | 542 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 438.00 | 421 125.00 | | 536 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 700.00 | 91 680.00 | | 105 700.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 1 926.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 263.00 | 750 038.00 | | 1 198 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 688.00 | 1 804 543.00 | | 2 368 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 755.00 | 515 368.00 | | 651 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 634.00 | | 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 717.00 | | 25 067.00 | 77 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 98 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 93 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 418.00 | | 25 067.00 | 70 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 408.00 | 18 096.00 | 4 456.00 | 23 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | 18 096.00 | 1 935.00 | 20 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 438.00 | 536 438.00 | | 536 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 904 128.00 | 904 128.00 | | 904 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 531 943.00 | 6 563.00 | | 531 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 958.00 | 924 180.00 | 4 778.00 | 928 958.00 |
VW T.V.A. | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 526.00 | 651 755.00 | | 1 187 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 796.00 | 8 806.00 | | 12 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 073.00 | 60 938.00 | | 73 073.00 |
ST Autres comptes | 400 103.00 | 268 986.00 | | 400 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 002.00 | 59 180.00 | | 98 002.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 3 020.00 | | 1 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 1 380.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 955.00 | 10 186.00 | | 14 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 250.00 | 317 322.00 | | 425 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 723.00 | 69 044.00 | | 119 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 469.00 | 392 124.00 | | 580 469.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |