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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 679.00 | 35 071.00 | 10 608.00 | 45 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 921.00 | 26 539.00 | 51 383.00 | 77 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 379.00 | 61 610.00 | 66 769.00 | 128 379.00 |
BT Marchandises | 1 829 826.00 | | 1 829 826.00 | 1 829 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 768.00 | 570.00 | 1 294 198.00 | 1 294 768.00 |
BZ Autres créances | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CF Disponibilités | 339 390.00 | | 339 390.00 | 339 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 359.00 | 570.00 | 3 528 790.00 | 3 529 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 738.00 | 62 180.00 | 3 595 558.00 | 3 657 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 507.00 | 314 507.00 | | 314 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
DG Autres réserves | 729 392.00 | 613 471.00 | | 729 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 278.00 | 115 921.00 | | 196 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 703.00 | 1 170 425.00 | | 1 366 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 899.00 | 802.00 | | 28 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 374.00 | 542 334.00 | | 1 184 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 727.00 | 536 438.00 | | 820 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 163.00 | 105 700.00 | | 189 163.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 2 252.00 | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 855.00 | 1 198 263.00 | | 2 228 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 558.00 | 2 368 688.00 | | 3 595 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 164.00 | 651 755.00 | | 1 039 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 802.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 328.00 | | 30 051.00 | 98 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 550.00 | | 30 051.00 | 93 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 049.00 | 24 561.00 | | 37 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 049.00 | 24 561.00 | | 37 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 727.00 | 820 727.00 | | 820 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 084.00 | 1 294 084.00 | | 1 294 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 721.00 | 10 028.00 | 17 693.00 | 27 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 984.00 | 1 985.00 | 1 171 999.00 | 1 173 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 173.00 | 1 321 394.00 | 4 778.00 | 1 326 173.00 |
VW T.V.A. | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 855.00 | 1 039 164.00 | 1 189 692.00 | 2 228 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 104.00 | 12 796.00 | | 15 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 163.00 | 73 073.00 | | 58 163.00 |
ST Autres comptes | 464 793.00 | 400 103.00 | | 464 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 136.00 | 98 002.00 | | 173 136.00 |
YT Sous‐traitance | 4 448.00 | 1 450.00 | | 4 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 969.00 | 7 841.00 | | 17 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 159.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 241.00 | 14 955.00 | | 17 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 325.00 | 425 250.00 | | 628 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 431.00 | 119 723.00 | | 156 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 509.00 | 580 469.00 | | 718 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |