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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 279.00 | 11 477.00 | 18 802.00 | 30 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 139.00 | 9 410.00 | 30 728.00 | 40 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 717.00 | 23 408.00 | 54 309.00 | 77 717.00 |
BT Marchandises | 602 918.00 | | 602 918.00 | 602 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 031.00 | | 862 031.00 | 862 031.00 |
BZ Autres créances | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CF Disponibilités | 231 253.00 | | 231 253.00 | 231 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 234.00 | | 1 750 234.00 | 1 750 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 951.00 | 23 408.00 | 1 804 543.00 | 1 827 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 024.00 | 133 318.00 | | 115 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 507.00 | | | 314 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 406.00 | 6 533.00 | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 535 058.00 | 314 507.00 | | 535 058.00 |
DH Report à nouveau | | 634 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 510.00 | 97 476.00 | | 78 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 505.00 | 1 186 031.00 | | 1 054 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 673.00 | 20 551.00 | | 234 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 125.00 | 269 709.00 | | 421 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 680.00 | 49 588.00 | | 91 680.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 1 325.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 038.00 | 341 174.00 | | 750 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 543.00 | 1 527 205.00 | | 1 804 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 368.00 | 320 623.00 | | 515 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 490.00 | | 34 589.00 | 68 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 363.00 | 77 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 363.00 | 70 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 191.00 | | 34 589.00 | 61 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 892.00 | 15 527.00 | 26 010.00 | 33 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 3.00 | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 368.00 | 15 527.00 | 26 007.00 | 31 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 125.00 | 421 125.00 | | 421 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 862 031.00 | 862 031.00 | | 862 031.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 224 282.00 | 3.00 | 220 197.00 | 224 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 996.00 | 904 218.00 | 4 778.00 | 908 996.00 |
VW T.V.A. | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 038.00 | 515 368.00 | 230 587.00 | 750 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 806.00 | 8 896.00 | | 8 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 938.00 | 39 606.00 | | 60 938.00 |
ST Autres comptes | 268 986.00 | 253 149.00 | | 268 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 180.00 | 17 336.00 | | 59 180.00 |
YT Sous‐traitance | 3 020.00 | 906.00 | | 3 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 413.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 355.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 186.00 | 10 251.00 | | 10 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 322.00 | 276 647.00 | | 317 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 044.00 | 57 410.00 | | 69 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 124.00 | 335 410.00 | | 392 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |