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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 54 880.00 | 1 383.00 | 53 497.00 | 54 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 424.00 | 102 210.00 | 30 214.00 | 132 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 080.00 | 191 417.00 | 90 662.00 | 282 080.00 |
BF Prêts | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 110.00 | 311 331.00 | 218 779.00 | 530 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BP En cours de production de services | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
BT Marchandises | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 928.00 | 4 225.00 | 170 703.00 | 174 928.00 |
BZ Autres créances | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 382.00 | 4 225.00 | 473 157.00 | 477 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 492.00 | 315 556.00 | 691 936.00 | 1 007 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 141.00 | 142 668.00 | | 178 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 001.00 | 65 473.00 | | 39 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 114.00 | 3 343.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 226 641.00 | 219 869.00 | | 226 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 325.00 | 55 703.00 | | 53 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | 9 261.00 | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 144.00 | 136 344.00 | | 249 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 384.00 | 161 728.00 | | 157 384.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 1 087.00 | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 295.00 | 364 784.00 | | 465 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 936.00 | 584 653.00 | | 691 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 900.00 | 364 784.00 | | 439 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 196.00 | | 110 583.00 | 429 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 530 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 669.00 | 469 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 470.00 | | 110 583.00 | 368 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 871.00 | 27 129.00 | 9 669.00 | 293 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 550.00 | 27 129.00 | 9 669.00 | 277 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | 4 225.00 | 3 408.00 | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 408.00 | 4 225.00 | 3 408.00 | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | 4 225.00 | 3 408.00 | 3 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | 3 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 144.00 | 249 144.00 | | 249 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UP Prêts | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 325.00 | 27 930.00 | 25 395.00 | 53 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 897.00 | 244 537.00 | 7 360.00 | 251 897.00 |
VW T.V.A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 295.00 | 439 900.00 | 25 395.00 | 465 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 805.00 | 17 545.00 | | 20 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 338.00 | 3 285.00 | | 4 338.00 |
ST Autres comptes | 120 109.00 | 124 978.00 | | 120 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 490.00 | 74 963.00 | | 75 490.00 |
YT Sous‐traitance | 24 127.00 | 14 910.00 | | 24 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 033.00 | 21 602.00 | | 25 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 307.00 | 3 836.00 | | 5 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 112.00 | 21 381.00 | | 26 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 224.00 | 337 147.00 | | 362 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 092.00 | 191 775.00 | | 208 092.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 097.00 | 239 739.00 | | 249 097.00 |