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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 56 070.00 | 4 185.00 | 51 885.00 | 56 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 657.00 | 109 405.00 | 26 253.00 | 135 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 982.00 | 210 366.00 | 87 616.00 | 297 982.00 |
BF Prêts | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 233.00 | 340 276.00 | 206 957.00 | 547 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BP En cours de production de services | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BT Marchandises | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 275.00 | 2 839.00 | 182 436.00 | 185 275.00 |
BZ Autres créances | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 146 704.00 | | 146 704.00 | 146 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 919.00 | 2 839.00 | 504 079.00 | 506 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 152.00 | 343 116.00 | 711 036.00 | 1 054 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 142.00 | 178 141.00 | | 132 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 975.00 | 39 001.00 | | 45 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 436.00 | 1 114.00 | | 22 436.00 |
DL TOTAL (I) | 208 938.00 | 226 641.00 | | 208 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 449.00 | 53 325.00 | | 82 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 972.00 | 4 918.00 | | 25 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 313.00 | 249 144.00 | | 212 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 290.00 | 157 384.00 | | 181 290.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 523.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 098.00 | 465 295.00 | | 502 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 036.00 | 691 936.00 | | 711 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 784.00 | 439 900.00 | | 433 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 110.00 | | 24 767.00 | 530 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 202.00 | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644.00 | 547 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 489 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 383.00 | | 24 767.00 | 469 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 331.00 | 33 387.00 | 4 442.00 | 311 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 010.00 | 33 387.00 | 4 442.00 | 295 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | 2 839.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | 2 839.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | 2 839.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 313.00 | 212 313.00 | | 212 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 449.00 | 14 135.00 | 57 398.00 | 82 449.00 |
VI Groupe et associés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VP Divers | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 698.00 | 264 540.00 | 4 158.00 | 268 698.00 |
VW T.V.A. | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 098.00 | 433 784.00 | 57 398.00 | 502 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 958.00 | 20 805.00 | | 23 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 491.00 | 4 338.00 | | 2 491.00 |
ST Autres comptes | 130 566.00 | 120 109.00 | | 130 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 448.00 | 75 490.00 | | 75 448.00 |
YT Sous‐traitance | 28 989.00 | 24 127.00 | | 28 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 555.00 | 25 033.00 | | 24 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 423.00 | 5 307.00 | | 4 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 381.00 | 26 112.00 | | 28 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 219.00 | 362 224.00 | | 356 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 017.00 | 208 092.00 | | 211 017.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 279.00 | 249 097.00 | | 264 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |