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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 56 070.00 | 7 048.00 | 49 022.00 | 56 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 336.00 | 114 334.00 | 33 003.00 | 147 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 800.00 | 219 233.00 | 87 567.00 | 306 800.00 |
BF Prêts | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 678.00 | 356 935.00 | 209 743.00 | 566 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BP En cours de production de services | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BT Marchandises | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 504.00 | 5 930.00 | 93 574.00 | 99 504.00 |
BZ Autres créances | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 199 749.00 | | 199 749.00 | 199 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 416.00 | 5 930.00 | 466 486.00 | 472 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 094.00 | 362 865.00 | 676 229.00 | 1 039 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 204.00 | 45 975.00 | | 66 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 943.00 | 22 436.00 | | 19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 226 674.00 | 208 938.00 | | 226 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 314.00 | 82 449.00 | | 68 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 941.00 | 25 972.00 | | 83 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 830.00 | 212 313.00 | | 126 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 231.00 | 181 290.00 | | 170 231.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 555.00 | 502 098.00 | | 449 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 229.00 | 711 036.00 | | 676 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 698.00 | 433 784.00 | | 370 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 233.00 | | 43 767.00 | 547 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 323.00 | 566 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 270.00 | 510 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 709.00 | | 43 767.00 | 489 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 276.00 | 34 630.00 | 17 972.00 | 340 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 955.00 | 34 630.00 | 17 972.00 | 323 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 5 930.00 | 2 839.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | 5 930.00 | 2 839.00 | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | 5 930.00 | 2 839.00 | 2 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 930.00 | 2 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UP Prêts | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 314.00 | 14 221.00 | 54 093.00 | 68 314.00 |
VI Groupe et associés | 60 764.00 | 36 000.00 | 24 764.00 | 60 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 840.00 | 147 952.00 | 2 888.00 | 150 840.00 |
VW T.V.A. | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 555.00 | 370 698.00 | 78 857.00 | 449 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 077.00 | 23 958.00 | | 25 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 556.00 | 2 491.00 | | 2 556.00 |
ST Autres comptes | 126 595.00 | 130 566.00 | | 126 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 114.00 | 75 448.00 | | 81 114.00 |
YT Sous‐traitance | 46 751.00 | 28 989.00 | | 46 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 229.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 628.00 | 24 555.00 | | 26 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 431.00 | 4 423.00 | | 4 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 508.00 | 28 381.00 | | 29 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321.00 | 356 219.00 | | 1 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 742.00 | 211 017.00 | | -1 742.00 |
ZE Dividendes | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 644.00 | 264 279.00 | | 283 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |