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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 56 070.00 | 12 774.00 | 43 296.00 | 56 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 072.00 | 127 210.00 | 59 862.00 | 187 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 393.00 | 241 010.00 | 71 383.00 | 312 393.00 |
BF Prêts | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 979.00 | 397 315.00 | 213 664.00 | 610 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BP En cours de production de services | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BT Marchandises | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 148.00 | 8 147.00 | 198 001.00 | 206 148.00 |
BZ Autres créances | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 299 047.00 | | 299 047.00 | 299 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 900.00 | 8 147.00 | 700 752.00 | 708 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 879.00 | 405 462.00 | 914 416.00 | 1 319 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 307.00 | 132 142.00 | | 129 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 777.00 | -2 835.00 | | 65 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 128.00 | 22 271.00 | | 19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 222 597.00 | 159 963.00 | | 222 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 571.00 | 261 409.00 | | 230 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 218.00 | 103 976.00 | | 60 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 317.00 | 19 109.00 | | 19 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 002.00 | 169 131.00 | | 185 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 728.00 | 159 057.00 | | 194 728.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 6 833.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 819.00 | 719 516.00 | | 691 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 416.00 | 879 479.00 | | 914 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 062.00 | 472 369.00 | | 542 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 161.00 | | 32 646.00 | 596 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 828.00 | 610 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 828.00 | 555 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 716.00 | | 32 646.00 | 540 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 523.00 | 36 619.00 | 17 828.00 | 378 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 203.00 | 36 619.00 | 17 828.00 | 362 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 327.00 | 8 147.00 | 6 327.00 | 6 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 327.00 | 8 147.00 | 6 327.00 | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327.00 | 8 147.00 | 6 327.00 | 6 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 147.00 | 6 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 002.00 | 185 002.00 | | 185 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UP Prêts | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 193 314.00 | 193 314.00 | | 193 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 571.00 | 80 814.00 | 149 757.00 | 230 571.00 |
VI Groupe et associés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 033.00 | 278 955.00 | 2 078.00 | 281 033.00 |
VW T.V.A. | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 502.00 | 522 745.00 | 149 757.00 | 672 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 342.00 | 26 079.00 | | 20 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | 3 535.00 | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 135 079.00 | 137 063.00 | | 135 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 712.00 | 85 714.00 | | 86 712.00 |
YT Sous‐traitance | 38 304.00 | 26 732.00 | | 38 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 998.00 | 17 203.00 | | 20 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 946.00 | 4 211.00 | | 4 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 288.00 | 30 290.00 | | 25 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 712.00 | 336 828.00 | | 407 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 380.00 | 200 606.00 | | 241 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 550.00 | 270 246.00 | | 283 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |