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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 108.00 | 704 173.00 | 26 935.00 | 731 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 279.00 | 46 952.00 | 4 327.00 | 51 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 511.00 | 751 125.00 | 57 387.00 | 808 511.00 |
BT Marchandises | 3 220 763.00 | 495 030.00 | 2 725 733.00 | 3 220 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 193.00 | 59 628.00 | 939 565.00 | 999 193.00 |
BZ Autres créances | 767 199.00 | | 767 199.00 | 767 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 287.00 | 554 658.00 | 4 520 629.00 | 5 075 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 549.00 | 1 305 783.00 | 4 587 766.00 | 5 893 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 187.00 | 802 187.00 | | 802 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 561.00 | 61 211.00 | | 64 561.00 |
DH Report à nouveau | 685 504.00 | 621 849.00 | | 685 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 226.00 | 67 005.00 | | 99 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 478.00 | 1 552 252.00 | | 1 651 478.00 |
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | 26 878.00 | | 9 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | 26 878.00 | | 9 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 888.00 | 3 542 700.00 | | 2 845 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 650.00 | 98 689.00 | | 80 650.00 |
EA Autres dettes | | 23 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 926 538.00 | 3 922 783.00 | | 2 926 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 766.00 | 5 501 913.00 | | 4 587 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 538.00 | 3 922 783.00 | | 2 926 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183 721.00 | 3 294 004.00 | 6 477 724.00 | 3 183 721.00 |
FG Production vendue services | 3 530.00 | 198 041.00 | 201 571.00 | 3 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 251.00 | 3 492 045.00 | 6 679 295.00 | 3 187 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 323.00 | |
GE Autres charges | | | 84 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 1 500.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 148.00 | 39 816.00 | | 51 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 356.00 | 7 460 742.00 | | 6 825 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 131.00 | 7 393 737.00 | | 6 726 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 226.00 | 67 005.00 | | 99 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 707.00 | | 9 309.00 | 859 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 504.00 | 808 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 504.00 | 782 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 582.00 | | 9 309.00 | 833 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 504.00 | | 751 125.00 | 60 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | | 751 125.00 | 60 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 878.00 | 9 750.00 | 26 878.00 | 26 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 657.00 | 218 432.00 | 9 058.00 | 285 657.00 |
6T Sur comptes clients | 110 697.00 | 34 891.00 | 85 960.00 | 110 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 354.00 | 253 323.00 | 95 018.00 | 396 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 232.00 | 263 072.00 | 121 896.00 | 423 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 323.00 | 95 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 750.00 | 26 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 888.00 | 2 845 888.00 | | 2 845 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 988 615.00 | | | 988 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 558.00 | | | 257 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 234.00 | | | 729 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 674.00 | 1 795 549.00 | 26 125.00 | 1 821 674.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 538.00 | 2 926 538.00 | | 2 926 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |