| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 200.00 | 732 870.00 | 11 330.00 | 744 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 796.00 | 22 727.00 | 7 069.00 | 29 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 121.00 | 755 597.00 | 44 524.00 | 800 121.00 |
BT Marchandises | 4 692 195.00 | 703 045.00 | 3 989 151.00 | 4 692 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 358.00 | 277 113.00 | 1 320 245.00 | 1 597 358.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CF Disponibilités | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 246.00 | 980 158.00 | 5 610 088.00 | 6 590 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 491.00 | 1 735 755.00 | 5 666 736.00 | 7 402 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 187.00 | 802 187.00 | | 802 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 170.00 | 999 282.00 | | 1 128 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 288.00 | 128 888.00 | | 151 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 863.00 | 2 010 576.00 | | 2 161 863.00 |
DP Provisions pour risques | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 886.00 | 3 402 047.00 | | 3 240 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 050.00 | 199 581.00 | | 208 050.00 |
EA Autres dettes | 24 420.00 | 21 900.00 | | 24 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 748.00 | 3 647 867.00 | | 3 492 748.00 |
ED (V) | | 3 313.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 736.00 | 5 661 755.00 | | 5 666 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 169.00 | 6 075 704.00 | 10 733 873.00 | 4 658 169.00 |
FG Production vendue services | 9 309.00 | 53 978.00 | 63 286.00 | 9 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 478.00 | 6 129 682.00 | 10 797 160.00 | 4 667 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 970 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 115 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 282.00 | |
GE Autres charges | | | 32 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 752 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 105.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 105.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | -105.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 589.00 | 56 685.00 | | 58 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 531.00 | 8 888 653.00 | | 10 975 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 824 244.00 | 8 759 765.00 | | 10 824 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 288.00 | 128 888.00 | | 151 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 066.00 | | 12 345.00 | 789 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 800 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 773 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 941.00 | | 12 345.00 | 762 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 848.00 | 7 113.00 | 364.00 | 748 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 848.00 | 7 113.00 | 364.00 | 748 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 124.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 598 514.00 | 123 658.00 | 19 127.00 | 598 514.00 |
6T Sur comptes clients | 221 858.00 | 87 624.00 | 32 369.00 | 221 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 372.00 | 211 282.00 | 51 497.00 | 820 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 372.00 | 223 407.00 | 51 497.00 | 820 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 282.00 | 51 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 886.00 | 3 240 886.00 | | 3 240 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 358.00 | | | 1 597 358.00 |
VB T. V. A. | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 699.00 | 1 752 574.00 | 26 125.00 | 1 778 699.00 |
VW T.V.A. | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 748.00 | 3 492 748.00 | | 3 492 748.00 |