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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 108.00 | 713 220.00 | 17 888.00 | 731 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 081.00 | 49 040.00 | 5 041.00 | 54 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 314.00 | 762 260.00 | 49 054.00 | 811 314.00 |
BT Marchandises | 3 167 852.00 | 562 823.00 | 2 605 030.00 | 3 167 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 948.00 | | 8 949.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 989.00 | 60 010.00 | 1 195 980.00 | 1 255 989.00 |
BZ Autres créances | 507 805.00 | | 507 805.00 | 507 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 891.00 | 622 833.00 | 4 525 058.00 | 5 147 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 875.00 | | 10 876.00 | 10 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 080.00 | 1 385 093.00 | 4 584 987.00 | 5 970 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 187.00 | 802 187.00 | | 802 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 522.00 | 64 561.00 | | 69 522.00 |
DH Report à nouveau | 779 768.00 | 685 504.00 | | 779 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 163.00 | 99 226.00 | | 105 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 640.00 | 1 651 478.00 | | 1 756 640.00 |
DP Provisions pour risques | 10 875.00 | 9 750.00 | | 10 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 875.00 | 9 750.00 | | 10 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 948.00 | 2 845 888.00 | | 2 638 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 691.00 | 80 650.00 | | 104 691.00 |
EA Autres dettes | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 472.00 | 2 926 538.00 | | 2 817 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 987.00 | 4 587 766.00 | | 4 584 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 780.00 | 3 971 409.00 | 7 273 189.00 | 3 301 780.00 |
FG Production vendue services | 4 997.00 | 147 892.00 | 152 889.00 | 4 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 777.00 | 4 119 301.00 | 7 426 078.00 | 3 306 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 554.00 | |
GE Autres charges | | | 48 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 156.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 156.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 344.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 361.00 | 51 148.00 | | 45 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 637.00 | 6 825 356.00 | | 7 513 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 474.00 | 6 726 131.00 | | 7 408 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 163.00 | 99 226.00 | | 105 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 511.00 | | 2 803.00 | 808 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 386.00 | | 2 803.00 | 782 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 125.00 | 11 135.00 | | 751 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 125.00 | 11 135.00 | | 751 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 750.00 | 10 875.00 | 9 750.00 | 9 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 030.00 | 117 980.00 | 50 187.00 | 495 030.00 |
6T Sur comptes clients | 59 628.00 | 19 574.00 | 19 192.00 | 59 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 658.00 | 137 554.00 | 69 379.00 | 554 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 408.00 | 148 429.00 | 79 129.00 | 564 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 554.00 | 69 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 875.00 | 9 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 948.00 | 2 638 948.00 | | 2 638 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 990.00 | 1 255 990.00 | | 1 255 990.00 |
VB T. V. A. | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 829.00 | 1 779 704.00 | 26 125.00 | 1 805 829.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 731.00 | 2 812 731.00 | | 2 812 731.00 |