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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 293.00 | 721 735.00 | 13 558.00 | 735 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 618.00 | 17 730.00 | 3 888.00 | 21 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 036.00 | 739 465.00 | 43 571.00 | 783 036.00 |
BT Marchandises | 3 336 744.00 | 477 547.00 | 2 859 197.00 | 3 336 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 483.00 | 126 694.00 | 1 447 790.00 | 1 574 483.00 |
BZ Autres créances | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 774.00 | 604 240.00 | 4 408 533.00 | 5 012 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 292.00 | 1 343 706.00 | 4 459 586.00 | 5 803 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 187.00 | 802 187.00 | | 802 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 781.00 | 69 522.00 | | 74 781.00 |
DH Report à nouveau | 879 672.00 | 779 768.00 | | 879 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 047.00 | 105 163.00 | | 125 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 688.00 | 1 756 640.00 | | 1 881 688.00 |
DP Provisions pour risques | 7 482.00 | 10 875.00 | | 7 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 482.00 | 10 875.00 | | 7 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 817.00 | 2 638 948.00 | | 2 341 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 673.00 | 104 691.00 | | 193 673.00 |
EA Autres dettes | 30 186.00 | 69 091.00 | | 30 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 417.00 | 2 817 472.00 | | 2 570 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 586.00 | 4 584 987.00 | | 4 459 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973 104.00 | 4 488 650.00 | 8 461 754.00 | 3 973 104.00 |
FG Production vendue services | 4 672.00 | 150 091.00 | 154 763.00 | 4 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 775.00 | 4 638 742.00 | 8 616 517.00 | 3 977 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 563 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 323.00 | |
GE Autres charges | | | 74 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | -135.00 | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 739.00 | 45 361.00 | | 52 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 957.00 | 7 513 637.00 | | 8 815 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 910.00 | 7 408 474.00 | | 8 690 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 047.00 | 105 163.00 | | 125 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 314.00 | | 5 141.00 | 811 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 418.00 | 783 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 418.00 | 756 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 189.00 | | 5 141.00 | 785 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 260.00 | 10 623.00 | 33 418.00 | 762 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 260.00 | 10 623.00 | 33 418.00 | 762 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 875.00 | 7 482.00 | 10 875.00 | 10 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 823.00 | 51 939.00 | 137 215.00 | 562 823.00 |
6T Sur comptes clients | 60 010.00 | 113 385.00 | 46 701.00 | 60 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 833.00 | 165 323.00 | 183 916.00 | 622 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 708.00 | 172 806.00 | 194 791.00 | 633 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 323.00 | 183 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 482.00 | 10 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 817.00 | 2 341 817.00 | | 2 341 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 483.00 | | | 1 574 483.00 |
VB T. V. A. | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 068.00 | 1 616 943.00 | 26 125.00 | 1 643 068.00 |
VW T.V.A. | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 676.00 | 2 565 676.00 | | 2 565 676.00 |