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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 270.00 | 62 978.00 | 26 292.00 | 89 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 108.00 | 60 699.00 | 36 409.00 | 97 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 430.00 | 123 678.00 | 62 752.00 | 186 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BN En cours de production de biens | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 355.00 | | 237 355.00 | 237 355.00 |
BZ Autres créances | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CF Disponibilités | 260 909.00 | | 260 909.00 | 260 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 175.00 | | 566 175.00 | 566 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 605.00 | 123 678.00 | 628 927.00 | 752 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | 245 691.00 | 213 307.00 | | 245 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 636.00 | 32 384.00 | | 62 636.00 |
DL TOTAL (I) | 317 422.00 | 254 786.00 | | 317 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 11 384.00 | | 3 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 827.00 | 189 751.00 | | 170 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 281.00 | 84 087.00 | | 104 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 505.00 | 285 223.00 | | 311 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 927.00 | 540 009.00 | | 628 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 179.00 | 17 498.00 | | 106 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 179.00 | 17 498.00 | | 106 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 827.00 | 170 827.00 | | 170 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 802.00 | 6 891.00 | 22 911.00 | 29 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 006.00 | 261 006.00 | | 261 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 983.00 | 285 071.00 | 22 911.00 | 307 983.00 |